VKT12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn định kỳ
Cập nhật ngày 15/11/2023 - 17:06:18
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Điện mặt trời VKT-Hòa An
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Điện mặt trời VKT-Hòa An 2021 (VKTCH2132001)
Mã chứng khoán:
VKT12101
Mã ISIN:
VN0VKT121015
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
24/11/2023
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn định kỳ
- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua: 31 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: Số chứng khoán mua lại/số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư: 2/137 (Người sở hữu trái phiếu sở hữu 137 trái phiếu sẽ được quyền bán lại 2 trái phiếu).
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 101.923.287,671 đồng
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu bằng 100% mệnh giá trái phiếu cộng với lãi cộng dồn chưa thanh toán từ kỳ thanh toán gần nhất đến ngày mua lại (bao gồm ngày 09/10/2023 đến và không bao gồm ngày 26/12/2023) = 100.000.000 + (100.000.000 x 9% x 78/365), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy;
+ Tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 26/12/2023.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu lẻ: Số trái phiếu mua lại của những người sở hữu trái phiếu được xác định theo tỷ lệ sở hữu trái phiếu của người sở hữu đó, đối với trái phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi phân bổ quyền bán lại được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Đối với số lượng trái phiếu lẻ được hình thành có thể được Tổ chức phát hành quyết định phân bổ cho những người sở hữu trái phiếu để mua lại.
Tất cả các trái phiếu được Người sở hữu Trái phiếu đăng ký bán lại sẽ bị hủy bỏ sau khi Tổ chức phát hành hoàn thành việc mua lại.
Ví dụ: Người Sở Hữu Trái Phiếu A sở hữu 200 trái phiếu thì được quyền bán: 200*2/137 = 2.919 và theo nguyên tắc làm tròn xuống, người sở hữu trái phiếu A được quyền bán là 2 trái phiếu.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành: từ ngày 04/12/2023 đến ngày 05/12/2023.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu gửi hồ sơ đăng ký bán lại trái phiếu cho Công ty cổ phần Điện mặt trời VKT – Hòa An, Số 790, tỉnh lộ 927, ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang chậm nhất 17h ngày 05/12/2023. Người sở hữu nhận tiền bán lại trái phiếu vào ngày 26/12/2023 thông qua hình thức chuyển khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Điện mặt trời VKT – Hòa An.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 28/11/2023.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: Số chứng khoán mua lại/số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư: 2/137 (Người sở hữu trái phiếu sở hữu 137 trái phiếu sẽ được quyền bán lại 2 trái phiếu).
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 101.923.287,671 đồng
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu bằng 100% mệnh giá trái phiếu cộng với lãi cộng dồn chưa thanh toán từ kỳ thanh toán gần nhất đến ngày mua lại (bao gồm ngày 09/10/2023 đến và không bao gồm ngày 26/12/2023) = 100.000.000 + (100.000.000 x 9% x 78/365), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy;
+ Tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 26/12/2023.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu lẻ: Số trái phiếu mua lại của những người sở hữu trái phiếu được xác định theo tỷ lệ sở hữu trái phiếu của người sở hữu đó, đối với trái phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi phân bổ quyền bán lại được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Đối với số lượng trái phiếu lẻ được hình thành có thể được Tổ chức phát hành quyết định phân bổ cho những người sở hữu trái phiếu để mua lại.
Tất cả các trái phiếu được Người sở hữu Trái phiếu đăng ký bán lại sẽ bị hủy bỏ sau khi Tổ chức phát hành hoàn thành việc mua lại.
Ví dụ: Người Sở Hữu Trái Phiếu A sở hữu 200 trái phiếu thì được quyền bán: 200*2/137 = 2.919 và theo nguyên tắc làm tròn xuống, người sở hữu trái phiếu A được quyền bán là 2 trái phiếu.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành: từ ngày 04/12/2023 đến ngày 05/12/2023.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu gửi hồ sơ đăng ký bán lại trái phiếu cho Công ty cổ phần Điện mặt trời VKT – Hòa An, Số 790, tỉnh lộ 927, ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang chậm nhất 17h ngày 05/12/2023. Người sở hữu nhận tiền bán lại trái phiếu vào ngày 26/12/2023 thông qua hình thức chuyển khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Điện mặt trời VKT – Hòa An.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 28/11/2023.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
VKT12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu thay đổi lần thứ 02
Cập nhật ngày 28/03/2024 - 17:02:28 -
VKT12101: Thanh toán lãi Trái phiếu Kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 09/01/2024 đến và không bao gồm ngày 09/04/2024).
Cập nhật ngày 08/03/2024 - 17:41:21 -
VKT12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn định kỳ.
Cập nhật ngày 02/02/2024 - 19:50:34 -
VKT12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu thay đổi lần thứ 01
Cập nhật ngày 29/12/2023 - 16:42:24 -
VKT12101: Thanh toán lãi Kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 09/10/2023 đến và không bao gồm ngày 09/01/2024).
Cập nhật ngày 19/12/2023 - 08:02:19 -
VKT12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 09/11/2023 - 11:19:35 -
VKT12101: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 24/10/2023 - 15:17:17
Tin khác
-
TAL12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ 4 (kể từ và bao gồm ngày 29/02/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/05/2024)
Cập nhật ngày 10/05/2024 - 17:22:23 -
XLV: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 10/05/2024 - 17:21:26 -
GEG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 10/05/2024 - 17:20:53 -
NTP: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023
Cập nhật ngày 10/05/2024 - 17:20:15 -
NDC: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 10/05/2024 - 17:19:26 -
UMC: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023
Cập nhật ngày 10/05/2024 - 17:18:50 -
CTX: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 10/05/2024 - 17:18:15 -
BNA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 10/05/2024 - 17:17:41 -
HPG: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Cập nhật ngày 10/05/2024 - 17:17:01 -
MTV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 10/05/2024 - 16:43:08
Tin nổi bật
-
10/05/2024 - 16:49:35
VSDC tiếp và làm việc với Đoàn công tác của CTCP chứng khoán Cathay (Cathay Securities Corporation)- Đài Loan
-
10/05/2024 - 10:46:24
HTA12301: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
10/05/2024 - 10:36:02
MBB12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu
-
09/05/2024 - 16:57:14
TD2439031: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
09/05/2024 - 15:44:00
HDQ12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu
-
07/05/2024 - 11:28:19
MBB: Chuyển quyền sở hữu 9.930 cổ phiếu MBB
-
06/05/2024 - 16:57:16
LHT12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
06/05/2024 - 16:39:00
PNJ: Chuyển quyền sở hữu 71.861 cổ phiếu
-
04/05/2024 - 11:05:02
MSB: Chuyển quyền sở hữu 536.640 cổ phiếu MSB
-
03/05/2024 - 11:28:32
VIC12402: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
41.471|5.892
-
6
-
2.860
-
778
-
36
-
7.805.840