VPF12204: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 2 (từ và bao gồm ngày 27/05/2023 đến và không bao gồm ngày 27/05/2024) và thanh toán vốn gốc trái phiếu doanh nghiệp đến thời gian đáo hạn.
Cập nhật ngày 04/05/2024 - 08:37:38
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (VPFCH2224004)
Mã chứng khoán:
VPF12204
Mã ISIN:
VN0VPF122048
Mệnh giá:
1.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
15/05/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 2 (từ và bao gồm ngày 27/05/2023 đến và không bao gồm ngày 27/05/2024) và thanh toán vốn gốc trái phiếu doanh nghiệp đến thời gian đáo hạn.
Nội dung cụ thể:
Thanh toán lãi và vốn gốc Trái phiếu doanh nghiệp đến thời gian đáo hạn:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 1.080.219,178 đồng (Một triệu không trăm tám mươi nghìn hai trăm mười chín phẩy một trăm bảy mươi tám đồng).
Trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức: 1.000.000 (đồng) x 8% x 366 (ngày)/365 (ngày) = 80.219,178 đồng, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tiền vốn gốc bằng mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng
Tổng số tiền lãi và vốn gốc trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu nếu không phải là một số nguyên thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc như sau: Nếu chữ số sau dấu phẩy lớn hơn bằng 5 thì sẽ làm tròn lên 1 đồng, nếu chữ số sau dấu phẩy nhỏ hơn bằng 5 thì sẽ được làm tròn xuống là 0 đồng.
- Ngày thanh toán: 27/05/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi và gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Tổ chức phát hành vào ngày 27/05/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 17/05/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Thanh toán lãi và vốn gốc Trái phiếu doanh nghiệp đến thời gian đáo hạn:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 1.080.219,178 đồng (Một triệu không trăm tám mươi nghìn hai trăm mười chín phẩy một trăm bảy mươi tám đồng).
Trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức: 1.000.000 (đồng) x 8% x 366 (ngày)/365 (ngày) = 80.219,178 đồng, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tiền vốn gốc bằng mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng
Tổng số tiền lãi và vốn gốc trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu nếu không phải là một số nguyên thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc như sau: Nếu chữ số sau dấu phẩy lớn hơn bằng 5 thì sẽ làm tròn lên 1 đồng, nếu chữ số sau dấu phẩy nhỏ hơn bằng 5 thì sẽ được làm tròn xuống là 0 đồng.
- Ngày thanh toán: 27/05/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi và gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Tổ chức phát hành vào ngày 27/05/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 17/05/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
VPF12204: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 17/10/2023 - 14:42:52
Tin khác
-
VKT12101: Thanh toán lãi Trái phiếu Kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 09/04/2024 đến và không bao gồm ngày 09/07/2024)
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:36:25 -
TCS12113: Thanh toán lãi kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 24/12/2023 đến và không bao gồm ngày 24/06/2024)
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:26:31 -
TCS12112: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 23/12/2023 đến và không bao gồm ngày 23/06/2024)
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:25:36 -
TCS12104: Thanh toán lãi kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 16/12/2023 đến và không bao gồm ngày 16/06/2024)
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:25:10 -
TCS12112: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:24:05 -
ICT: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:22:11 -
PSP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:20:59 -
PLC: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:20:18 -
BIG: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:19:26 -
SBC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:04:34
Tin nổi bật
-
17/05/2024 - 18:00:34
Đảng ủy VSDC tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí...
-
17/05/2024 - 09:46:14
MBB12413: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
17/05/2024 - 09:44:25
VHM12404: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
15/05/2024 - 16:58:03
LHT12404: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
15/05/2024 - 15:16:56
TCB: Chuyển quyền sở hữu 488.080 cổ phiếu
-
15/05/2024 - 11:20:36
NAO12201: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
15/05/2024 - 11:18:45
VIC12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
15/05/2024 - 10:49:38
BAB12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
13/05/2024 - 16:25:08
EVE: Chuyển quyền sở hữu 8000 cổ phiếu
-
10/05/2024 - 16:49:35
VSDC tiếp và làm việc với Đoàn công tác của CTCP chứng khoán Cathay (Cathay Securities Corporation)- Đài Loan
Thống kê
-
41.471|5.892
-
6
-
2.868
-
779
-
36
-
7.805.840