img img

BID12213 - Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDLH2228035) (Đã hủy đăng ký)

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDLH2228035)
Mã chứng khoán:
BID12213
Mã ISIN:
VN0BID122134
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 304/2023/GCNTPRL-VSDC do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp lần đầu ngày 04/10/2023
Tổng số chứng khoán đăng ký:
31.695 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
3.169.500.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
Trái phiếu được hưởng lãi suất cố định là 9,1%/năm từ ngày phát hành. Nếu tổ chức phát hành không thực hiện mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, lãi suất trái phiếu áp dụng cho kỳ tính lãi trong 01 năm cuối sẽ bằng 14,1%/năm.
Cách thức trả lãi:
Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ hàng năm vào ngày thanh toán lãi cho đến khi tổ chức phát hành hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới trái phiếu.
Kỳ hạn:
6 năm
Ngày phát hành:
28/12/2022
Ngày đáo hạn:
28/12/2028
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Nơi giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Đăng ký lần đầu 31.695 3.169.500.000.000 304/2023/GCNTPRL-VSDC 04/10/2023
Tổng cộng: 31.695 3.169.500.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan
STT Ngày đăng ký cuối cùng Tên quyền
1 19/12/2023 BID12213: Thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước ngày đáo hạn