img img

NSJ12301 - Trái phiếu Công ty cổ phần North Star Holdings (NSTCH2324001) (Đã hủy đăng ký)

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Công ty cổ phần North Star Holdings
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần North Star Holdings (NSTCH2324001)
Mã chứng khoán:
NSJ12301
Mã ISIN:
VN0NSJ123015
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 871/2023/GCNTPRL-VSDC do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp lần đầu ngày 09/11/2023; Số: 871/2023/GCNTPRL-VSDC-4 cấp thay đổi lần 4 ngày 24/05/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
6.392 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
639.200.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
Trái phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. § Lãi suất kỳ đầu tiên: 14%/năm. § Lãi suất trái phiếu cho các kỳ tính lãi tiếp theo được điều chỉnh 03 tháng một lần và được xác định theo nguyên tắc như sau “Lãi suất cơ sở tại thời điểm điều chỉnh + biên độ tối thiểu 3,5%/năm”. § Lãi suất cơ sở: Theo quy định của PVcomBank trong từng thời kỳ. § Hoặc theo thỏa thuận với nhà đầu tư - Kỳ hạn trả lãi: 03 tháng/lần. - Phương thức thanh toán lãi: Tiền lãi trái phiếu được trả định kỳ mỗi 03 tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ trả lãi hoặc trả lãi trước hạn hoặc theo thỏa thuận với nhà đầu tư. Kỳ trả lãi đầu tiên sau 05 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu. - Phương thức thanh toán gốc: Tiền gốc trái phiếu được trả định kỳ mỗi 03 tháng một lần vào ngày cuối cùng cùa mỗi kỳ trả gốc, có thể mua lại trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận với nhà đầu tư. Kỳ trả gốc đầu tiên sau 07 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu.
Cách thức trả lãi:
Tiền lãi trái phiếu được trả định kỳ mỗi 03 tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ trả lãi hoặc trả lãi trước hạn hoặc theo thỏa thuận với nhà đầu tư. Kỳ trả lãi đầu tiên sau 05 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu.
Kỳ hạn:
16 tháng
Ngày phát hành:
14/04/2023
Ngày đáo hạn:
14/08/2024
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Đăng ký lần đầu 6.710 671.000.000.000 871/2023/GCNTPRL-VSDC 09/11/2023
2 Điều chỉnh lần 1 Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước hạn -10 -1.000.000.000 871/2023/GCNTPRL-VSDC-1 06/12/2023
3 Điều chỉnh lần 2 Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước hạn. -47 -4.700.000.000 871/2023/GCNTPRL-VSDC-2 15/01/2024
4 Điều chỉnh lần 3 Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước hạn. -5 -500.000.000 871/2023/GCNTPRL-VSDC-3 04/03/2024
5 Điều chỉnh lần 4 Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước hạn. -256 -25.600.000.000 871/2023/GCNTPRL-VSDC-4 24/05/2024
Tổng cộng: 6.392 639.200.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan
STT Ngày đăng ký cuối cùng Tên quyền