img img

VDS12402 - Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSH2425002) (Đã hủy đăng ký)

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng việt
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSH2425002)
Mã chứng khoán:
VDS12402
Mã ISIN:
VN0VDS124027
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 179/2024/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 19/06/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
7.145 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
714.500.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
Lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu là 8%/năm.
Cách thức trả lãi:
Tiền lãi trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 01 tháng/lần kể từ ngày phát hành.
Kỳ hạn:
01 năm kể từ ngày phát hành
Ngày phát hành:
15/05/2024
Ngày đáo hạn:
15/05/2025
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Đăng ký lần đầu 8.000 800.000.000.000 179/2024/GCNTPRL-VSDC 19/06/2024
2 Điều chỉnh lần 1 TCĐKCK mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của trái chủ -18 -1.800.000.000 179/2024/GCNTPRL-VSDC-1 17/01/2025
3 Điều chỉnh lần 2 TCĐKCK mua lại trái phiếu trước hạn -837 -83.700.000.000 179/2024/GCNTPRL-VSDC-2 15/04/2025
Tổng cộng: 7.145 714.500.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan
STT Ngày đăng ký cuối cùng Tên quyền
1 05/05/2025 VDS12402: Thanh toán gốc và lãi TPDN kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 15/04/2025 đến và không bao gồm ngày 15/05/2025)
2 02/04/2025 VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 15/03/2025 đến và không bao gồm ngày 15/04/2025)
3 05/03/2025 VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 15/02/2025 đến và không bao gồm ngày 15/03/2025).
4 05/02/2025 VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 9 (từ và bao gồm ngày 15/01/2025 đến và không bao gồm ngày 15/02/2025)
5 03/01/2025 VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 15/12/2024 đến và không bao gồm ngày 15/01/2025) của Trái phiếu VDS12402.
6 04/12/2024 VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 15/11/2024 đến và không bao gồm ngày 15/12/2024) của Trái phiếu VDS12402.
7 05/11/2024 VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 15/10/2024 đến và không bao gồm ngày 15/11/2024) của Trái phiếu VDS12402.
8 03/10/2024 VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 15/09/2024 đến và không bao gồm ngày 15/10/2024)
9 04/09/2024 VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 15/08/2024 đến và không bao gồm ngày 15/09/2024)
10 05/08/2024 VDS12402: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 15/07/2024 đến và không bao gồm ngày 15/08/2024).