img img

VDS12402 - Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSH2425002) (Đã hủy đăng ký)

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng việt
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSH2425002)
Mã chứng khoán:
VDS12402
Mã ISIN:
VN0VDS124027
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 179/2024/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 19/06/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
7.145 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
714.500.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
Lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu là 8%/năm.
Cách thức trả lãi:
Tiền lãi trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 01 tháng/lần kể từ ngày phát hành.
Kỳ hạn:
01 năm kể từ ngày phát hành
Ngày phát hành:
15/05/2024
Ngày đáo hạn:
15/05/2025
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Đăng ký lần đầu 8.000 800.000.000.000 179/2024/GCNTPRL-VSDC 19/06/2024
2 Điều chỉnh lần 1 TCĐKCK mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của trái chủ -18 -1.800.000.000 179/2024/GCNTPRL-VSDC-1 17/01/2025
3 Điều chỉnh lần 2 TCĐKCK mua lại trái phiếu trước hạn -837 -83.700.000.000 179/2024/GCNTPRL-VSDC-2 15/04/2025
Tổng cộng: 7.145 714.500.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan
STT Ngày đăng ký cuối cùng Tên quyền
1 05/05/2025 VDS12402: Thanh toán gốc và lãi TPDN kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 15/04/2025 đến và không bao gồm ngày 15/05/2025)
2 02/04/2025 VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 15/03/2025 đến và không bao gồm ngày 15/04/2025)
3 05/03/2025 VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 15/02/2025 đến và không bao gồm ngày 15/03/2025).
4 05/02/2025 VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 9 (từ và bao gồm ngày 15/01/2025 đến và không bao gồm ngày 15/02/2025)
5 03/01/2025 VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 15/12/2024 đến và không bao gồm ngày 15/01/2025) của Trái phiếu VDS12402.
6 04/12/2024 VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 15/11/2024 đến và không bao gồm ngày 15/12/2024) của Trái phiếu VDS12402.
7 05/11/2024 VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 15/10/2024 đến và không bao gồm ngày 15/11/2024) của Trái phiếu VDS12402.
8 03/10/2024 VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 15/09/2024 đến và không bao gồm ngày 15/10/2024)
9 04/09/2024 VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 15/08/2024 đến và không bao gồm ngày 15/09/2024)
10 05/08/2024 VDS12402: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 15/07/2024 đến và không bao gồm ngày 15/08/2024).