img img

VDS12403 - Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSH2425003) (Đã hủy đăng ký)

Tên TCPH:
Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng việt
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSH2425003)
Mã chứng khoán:
VDS12403
Mã ISIN:
VN0VDS124035
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
301/2024/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 28/08/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
8.654 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
865.400.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
Lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu là 8,0%/năm.
Cách thức trả lãi:
Tiền lãi trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 01 tháng/lần kể từ ngày phát hành.
Kỳ hạn:
01 năm kể từ ngày phát hành
Ngày phát hành:
23/07/2024
Ngày đáo hạn:
23/07/2025
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Cấp lần đầu Đăng ký lần đầu 8.891 889.100.000.000 Số 301/2024/GCNTPRL-VSDC 28/08/2024
2 Điều chỉnh lần 1 Đăng ký hủy 1 phần -37 -3.700.000.000 301/2024/GCNTPRL-VSDC-1 07/02/2025
3 Điều chỉnh lần 2 Đăng ký hủy 1 phần -200 -20.000.000.000 301/2024/GCNTPRL-VSDC-2 09/04/2025
Tổng cộng: 8.654 865.400.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan
STT Ngày đăng ký cuối cùng Tên quyền
1 11/07/2025 VDS12403: Thanh toán gốc, lãi TPDN kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 23/06/2025 đến và không bao gồm ngày 23/07/2025)
2 11/06/2025 VDS12403: Thanh toán lãi TPDN kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 23/05/2025 đến và không bao gồm ngày 23/06/2025)
3 13/05/2025 VDS12403: Thanh toán lãi TPDN kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 23/04/2025 đến và không bao gồm ngày 23/05/2025)
4 11/04/2025 VDS12403: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 9 (từ và bao gồm ngày 23/03/2025 đến và không bao gồm ngày 23/04/2025)
5 12/03/2025 VDS12403: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 23/02/2025 đến và không bao gồm ngày 23/03/2025).
6 12/02/2025 VDS12403: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 23/01/2025 đến và không bao gồm ngày 23/02/2025)
7 13/01/2025 VDS12403: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 23/12/2024 đến và không bao gồm ngày 23/01/2025) của Trái phiếu VDS12403.
8 11/12/2024 VDS12403: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 23/11/2024 đến và không bao gồm ngày 23/12/2024) của Trái phiếu VDS12403.
9 13/11/2024 VDS12403: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 23/10/2024 đến và không bao gồm ngày 23/11/2024) của Trái phiếu VDS12403.
10 11/10/2024 VDS12403: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 23/09/2024 đến và không bao gồm ngày 23/10/2024)