img img

SMC12102 - Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (SMCH2126002)

Tên TCPH:
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (SMCH2126002)
Mã chứng khoán:
SMC12102
Mã ISIN:
VN0SMC121025
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá:
1.000.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 88/2023/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 07/09/2023
Tổng số chứng khoán đăng ký:
113.450 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
113.450.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
Lãi suất thả nổi, cụ thể như sau: Từ kỳ tính lãi đầu tiên đến kỳ tính lãi thứ 4: lãi suất được tính theo công thức sau: LSi = 5% * (Ei/E0) - LSi: Lãi suất năm thứ i (i chạy từ 1 đến 4), và được làm tròn đến 4 chữ số thập phân Nếu Ei < = E0 thì LSi bằng 5% - Ei: là tỷ giá bán USD công bố của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tại ngày xác định lãi suất và ngày thanh toán lãi năm thứ i (i chạy từ 1 đến 4) - E0: là tỷ giá mua USD công bố của Ngân hàng Eximbank như được quy định tại Phụ Lục 1 của hợp đồng mua trái phiếu. Tại kỳ thanh toán lãi cuối cùng: lãi suất được tính theo công thức sau: LS5 = (5%* E5/E0) + [(E5/E0 - 1) * (1 + 5,3%)] - LS5: Lãi suất năm thứ 5, và được làm tròn đến 4 chữ số thập phân Nếu E5<E0 thì LS5 bằng 5% - E5: là tỷ giá bán USD công bố của Ngân hàng Eximbank tại ngày xác định lãi suất và ngày thanh toán lãi năm thứ 5 - E0: là tỷ giá mua USD công bố của Ngân hàng Eximbank, như được quy định tại Phụ Lục 1 của hợp đồng mua trái phiếu
Cách thức trả lãi:
Trả cuối kỳ, định kỳ vào ngày thanh toán lãi theo quy định tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.
Kỳ hạn:
5 năm
Ngày phát hành:
08/10/2021
Ngày đáo hạn:
08/10/2026
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Cấp lần đầu Đăng ký lần đầu 113.450 113.450.000.000 88/2023/GCNTPRL-VSDC 07/09/2023
Tổng cộng: 113.450 113.450.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan
STT Ngày đăng ký cuối cùng Tên quyền