img img

ORS12202 - Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (ORSH2227001)

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (ORSH2227001)
Mã chứng khoán:
ORS12202
Mã ISIN:
VN0ORS122024
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Mệnh giá:
100.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 105/2023/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 15/09/2023
Tổng số chứng khoán đăng ký:
5.000.000 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
500.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
+ Áp dụng cho 04 kỳ tính lãi đầu tiên kể từ ngày phát hành: 9,2%/năm; + Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo sau kỳ tính Lãi đầu tiên cho đến ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn: bằng tổng của lãi suất tham chiếu được xác định tại ngày xác định lãi suất cộng biên độ 2,5%/năm, nhưng trong mọi trường hợp lãi suất áp dụng không thấp hơn 9,2%/năm.
Cách thức trả lãi:
Thanh toán định kỳ 03 tháng/lần bằng hình thức chuyển khoản.
Kỳ hạn:
60 tháng
Ngày phát hành:
24/05/2022
Ngày đáo hạn:
24/05/2027
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Nơi giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Đăng ký lần đầu 5.000.000 500.000.000.000 105/2023/GCNTPRL-VSDC 15/09/2023
Tổng cộng: 5.000.000 500.000.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan
STT Ngày đăng ký cuối cùng Tên quyền
1 08/05/2026 ORS12202: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 16 (từ và bao gồm ngày 24/02/2026 đến và không bao gồm ngày 24/05/2026)
2 02/02/2026 ORS12202: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 15 (từ và bao gồm ngày 24/11/2025 đến và không bao gồm ngày 24/02/2026)
3 07/11/2025 ORS12202: Thanh toán lãi kỳ 14 (từ và bao gồm ngày 24/08/2025 đến và không bao gồm ngày 24/11/2025).
4 08/08/2025 ORS12202: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 13 (từ và bao gồm ngày 24/05/2025 đến và không bao gồm ngày 24/08/2025)
5 09/05/2025 ORS12202: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 12 (từ và bao gồm ngày 24/02/2025 đến và không bao gồm ngày 24/05/2025)
6 07/02/2025 ORS12202: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 11 (từ và bao gồm ngày 24/11/2024 đến và không bao gồm ngày 24/02/2025)
7 08/11/2024 ORS12202: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 10 (từ và bao gồm ngày 24/08/2024 đến và không bao gồm ngày 24/11/2024)
8 09/08/2024 ORS12202: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 9 (Từ và bao gồm ngày 24/05/2024 đến và không bao gồm ngày 24/08/2024)
9 09/05/2024 ORS12202: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 8 (Từ và bao gồm ngày 24/02/2024 đến và không bao gồm ngày 24/05/2024)
10 02/02/2024 ORS12202: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 7 (Từ và bao gồm ngày 24/11/2023 đến và không bao gồm ngày 24/02/2024)