img img

TPQ12101 - Trái phiếu Công ty cổ phần Toàn Hải Vân (THVCH2129001)

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Công ty cổ phần Toàn Hải Vân
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Toàn Hải Vân (THVCH2129001)
Mã chứng khoán:
TPQ12101
Mã ISIN:
VN0TPQ121017
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Mệnh giá:
100.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 119/2023/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 19/09/2023; số 119/2023/GCNTPRL-VSDC-1 cấp thay đổi lần 1 ngày 12/08/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
2.275.003 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
227.500.300.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
+ Lãi suất áp dụng cho 2 kỳ điều chỉnh lãi suất đầu tiên: cố định 9,5%/năm; và + Lãi suất áp dụng cho các kỳ điều chỉnh lãi suất tiếp theo: tổng của 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ điều chỉnh lãi suất đó. + “Lãi suất tham chiếu” là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng do Ngân hàng TMCP Phương Đông công bố vào ngày xác định lãi suất của kỳ điều chỉnh lãi suất tương ứng.
Cách thức trả lãi:
Tiền lãi được thanh toán theo định kỳ 6 tháng một lần.
Kỳ hạn:
8 năm
Ngày phát hành:
30/06/2021
Ngày đáo hạn:
30/06/2029
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Đăng ký lần đầu 3.500.000 350.000.000.000 119/2023/GCNTPRL-VSDC 19/09/2023
2 Điều chỉnh lần 1 Tổ chức phát hành mua lại một phần trái phiếu trước hạn -350.000 -35.000.000.000 119/2023/GCNTPRL-VSDC-1 12/08/2024
3 Điều chỉnh lần 2 Tổ chức đăng ký chứng khoán mua lại một phần trái phiếu trước hạn -349.999 -34.999.900.000 119/2023/GCNTPRL-VSDC-02 01/08/2025
4 Điều chỉnh lần 3 Tổ chức đăng ký chứng khoán mua lại một phần trái phiếu trước hạn -524.998 -52.499.800.000 119/2023/GCNTPRL-VSDC-03 ngày 08/7/2026 08/07/2026
Tổng cộng: 2.275.003 227.500.300.000
Tin tức và sự kiện liên quan