img img

VBB12106 - Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VBBL2128010)

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VBBL2128010)
Mã chứng khoán:
VBB12106
Mã ISIN:
VN0VBB121065
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Mệnh giá:
10.000.000 đồng
Thị trường giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 148/2023/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 22/09/2023; Số: 148/2023/GCNTPRL-VSDC-1 cấp thay đổi lần 1 ngày 10/01/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
30 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
300.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn của Trái phiếu là lãi suất thả nổi, chi tiết như sau: + Năm năm đầu: Lãi suất Trái phiếu = Lãi suất tham chiếu + 2,5%/năm + Hai năm cuối: Lãi suất Trái phiếu = Lãi suất tham chiếu + 3,5%/năm, Trong đó: Lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất đối với mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố tại ngày xác định lãi suất trên trang thông tin điện tử chính thức của 04 Ngân hàng Thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Lãi suất tham chiếu được làm tròn 2 chữ số sau phần thập phân.
Cách thức trả lãi:
Thanh toán trả sau, 1 năm 1 lần định kỳ vào ngày tròn năm kể từ ngày phát hành
Kỳ hạn:
7 năm
Ngày phát hành:
28/12/2021
Ngày đáo hạn:
28/12/2028
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Thị trường giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Đăng ký lần đầu 9.030 90.300.000.000 148/2023/GCNTPRL-VSDC 22/09/2023
2 Điều chỉnh lần 1 Ngân hàng mua lại trái phiếu trước hạn -8.000 -80.000.000.000 148/2023/GCNTPRL-VSDC-1 10/01/2024
3 Điều chỉnh lần 2 TCĐKCK mua lại trái phiếu trước hạn -1.000 -10.000.000.000 148/2023/GCNTPRL-VSDC-2 02/04/2025
Tổng cộng: 30 300.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan