img img

BPB12101 - Trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước (BCMCH2128001)

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước (BCMCH2128001)
Mã chứng khoán:
BPB12101
Mã ISIN:
VN0BPB121014
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 642/2023/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 25/10/2023 và các lần điều chỉnh
Tổng số chứng khoán đăng ký:
4.654 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
465.400.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
Bốn kỳ tính lãi đầu tiên: Lãi suất cố định là 10,5%/năm. Các kỳ tính lãi còn lại của trái phiếu: Áp dụng lãi suất thả nổi, bằng tổng của biên độ 2,4%/năm và lãi suất cao nhất của lãi suất huy động dân cư bằng VNĐ đối với khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả sau của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) công bố tại website chính thức của MB tại thời điểm 11:00 sáng của Ngày xác định lãi suất. (Ngày xác định lãi suất: chỉ áp dụng đối với các kỳ tính lãi không phải 4 kỳ tính lãi đầu tiên, là ngày làm việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi).
Cách thức trả lãi:
Tiền lãi trái phiếu của mỗi kỳ tính lãi được thanh toán định kỳ 3 tháng/lần, vào các ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi cho đến khi tổ chức phát hành hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới trái phiếu, tuy nhiên nếu ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi tương ứng sẽ là ngày làm việc liền sau ngày đó.
Kỳ hạn:
Kể từ ngày 24/11/2021 đến ngày 29/12/2028
Ngày phát hành:
24/11/2021
Ngày đáo hạn:
29/12/2028
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Nơi giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Đăng ký lần đầu 5.100 510.000.000.000 642/2023/GCNTPRL-VSDC 25/10/2023
2 Điều chỉnh lần 1 TCĐKCK mua lại trái phiếu trước hạn. -64 -6.400.000.000 Số: 642/2023/GCNTPRL-VSDC-1 08/05/2025
3 Điều chỉnh lần 2 TCĐKCK mua lại trái phiếu trước hạn. -64 -6.400.000.000 642/2023/GCNTPRL-VSDC-2 24/07/2025
4 Điều chỉnh lần 4 TCĐKCK mua lại trái phiếu trước hạn. -64 -6.400.000.000 642/2023/GCNTPRL-VSDC-04 22/10/2025
5 Điều chỉnh lần 5 TCĐKCK mua lại trái phiếu trước hạn. -63 -6.300.000.000 642/2023/GCNTPRL-VSDC-05 23/01/2026
6 TCĐKCK mua lại trái phiếu trước hạn -191 -19.100.000.000 642/2023/GCNTPRL-VSDC-06 ngày 21/04/2026 21/04/2026
Tổng cộng: 4.654 465.400.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan