img img

DBA12101 - Trái phiếu Tổng Công ty Đông Bắc năm 2021 (DBCCH2126001) (Đã hủy đăng ký)

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tổng Công ty Đông Bắc
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Tổng Công ty Đông Bắc năm 2021 (DBCCH2126001)
Mã chứng khoán:
DBA12101
Mã ISIN:
VN0DBA121019
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 671/2023/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 26/10/2023
Tổng số chứng khoán đăng ký:
250 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
250.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
Lãi suất của trái phiếu là lãi suất thả nổi được xác định như sau: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 2,6%/năm. “Lãi suất tham chiếu” là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 04 ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (lãi suất tham khảo áp dụng cho Khu vực thành phố Hà Nội), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (trần lãi suất huy động) và Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam vào ngày xác định lãi suất cho kỳ tính lãi đó. “Kỳ tính lãi” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài sáu tháng liên tục trong thời hạn của trái phiếu.
Cách thức trả lãi:
Theo bản công bố thông tin phát hành trái phiếu, việc thanh toán lãi trái phiếu khi đến hạn được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào tài khoản được đăng ký của mỗi chủ sở hữu trái phiếu ghi trong sổ đăng ký. Sau khi trái phiếu được đăng ký tại VSDC, việc thanh toán lãi trái phiếu khi đến hạn được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Kỳ hạn:
60 tháng
Ngày phát hành:
14/06/2021
Ngày đáo hạn:
14/06/2026
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Đăng ký lần đầu 700 700.000.000.000 671/2023/GCNTPRL-VSDC 26/10/2023
2 Điều chỉnh lần 1 Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước thời gian đáo hạn. -150 -150.000.000.000 671/2023/GCNTPRL-VSDC-1 08/05/2025
3 Điều chỉnh lần 2 Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước thời gian đáo hạn. -150 -150.000.000.000 671/2023/GCNTPRL-VSDC-2 03/07/2025
4 Điều chỉnh lần 3 Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước thời gian đáo hạn -150 -150.000.000.000 671/2023/GCNTPRL-VSDC-3 12/01/2026
Tổng cộng: 250 250.000.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan
STT Ngày đăng ký cuối cùng Tên quyền
1 04/06/2026 DBA12101: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ trả lãi từ ngày 14/12/2025 đến ngày 15/6/2026 (từ và bao gồm ngày 14/12/2025 đến và không bao gồm ngày 15/6/2026) và gốc của trái phiếu
2 04/12/2025 DBA12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ trả lãi từ ngày 14/06/2025 đến ngày 14/12/2025 (từ và bao gồm ngày 14/06/2025 đến và không bao gồm ngày 14/12/2025) của trái phiếu Tổng công ty Đông Bắc năm 2021
3 04/12/2025 DBA12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn
4 09/06/2025 DBA12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn
5 05/06/2025 DBA12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ trả lãi từ ngày 14/12/2024 đến ngày 14/6/2025 (từ và bao gồm ngày 14/12/2024 đến và không bao gồm ngày 14/6/2025) của trái phiếu Tổng công ty Đông Bắc năm 2021.
6 05/12/2024 DBA12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ trả lãi từ ngày 14/06/2024 đến ngày 14/12/2024 (từ và bao gồm ngày 14/06/2024 đến và không bao gồm ngày 14/12/2024) của trái phiếu Tổng công ty Đông Bắc năm 2021.
7 05/12/2024 DBA12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn
8 05/06/2024 DBA12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ trả lãi từ ngày 14/12/2023 đến ngày 14/06/2024 (từ và bao gồm ngày 14/12/2023 đến và không bao gồm ngày 14/06/2024)
9 05/12/2023 DBA12101: Thanh toán lãi trái phiếu từ ngày 14/06/2023 đến ngày 14/12/2023 (từ và bao gồm ngày 14/06/2023 đến và không bao gồm ngày 14/12/2023).