img img

IMG12203 - Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IMG Huế (IMGCH2226001)

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Công ty cổ phần Đầu tư IMG Huế
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IMG Huế (IMGCH2226001)
Mã chứng khoán:
IMG12203
Mã ISIN:
VN0IMG122039
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 754/2023/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 30/10/2023; số 754/2023/GCNTPRL-VSDC-3 cấp thay đổi lần 3 ngày 30/09/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
774 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
77.400.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
+ Lãi suất trái phiếu kể từ ngày 12/05/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 15/11/2022: Lãi suất cố định là 9,5%/năm. + Lãi suất trái phiếu kể từ ngày 15/11/2022 cho đến ngày đáo hạn: Lãi suất bằng tổng của biên độ 3%/năm và lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 24 tháng của Ngân hàng TMCP Quân Đội công bố hoặc áp dụng tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó.
Cách thức trả lãi:
Tiền lãi trái phiếu của mỗi kỳ tính lãi được thanh toán sau, định kỳ 3 tháng/lần, vào các ngày 08/01, ngày 08/04, ngày 08/07 và ngày 08/10 hàng năm (mỗi ngày trong các ngày trên được gọi là một “ngày thanh toán lãi”) cho đến khi tổ chức phát hành hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới trái phiếu, tuy nhiên nếu ngày thanh toán lãi không phải là một ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi tương ứng sẽ là ngày làm việc liền sau ngày đó.
Kỳ hạn:
Kể từ ngày 12/05/2022 đến ngày 15/11/2026
Ngày phát hành:
12/05/2022
Ngày đáo hạn:
15/11/2026
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Nơi giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Đăng ký lần đầu 1.158 115.800.000.000 754/2023/GCNTPRL-VSDC 30/10/2023
2 Điều chỉnh lần 1 Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước hạn -96 -9.600.000.000 754/2023/GCNTPRL-VSDC-1 22/03/2024
3 Điều chỉnh lần 2 Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước hạn -96 -9.600.000.000 754/2023/GCNTPRL-VSDC-2 10/07/2024
4 Điều chỉnh lần 3 Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước hạn -96 -9.600.000.000 Số: 754/2023/GCNTPRL-VSDC-3 30/09/2024
5 Điều chỉnh lần 4 Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước thời gian đáo hạn. -96 -9.600.000.000 754/2023/GCNTPRL-VSDC-4 20/06/2025
Tổng cộng: 774 77.400.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan