HLN12101 - Trái phiếu HLNCH2124001 (Đã hủy đăng ký)
Tên chứng khoán:
Trái phiếu HLNCH2124001
Mã chứng khoán:
HLN12101
Mã ISIN:
VN0HLN121018
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 804/2023/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 02/11/2023; số 804/2023/GCNTPRL-VSDC-1 cập nhật lần 1 ngày 06/05/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
1.416 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
141.600.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
+ Lãi suất áp dụng cho 02 kỳ tính lãi đầu tiên là 9,5%/năm.
+ Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo: được xác định bằng lãi suất tiền gửi cao nhất niêm yết công khai áp dụng đối với các khoản tiết kiệm bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ (“Lãi suất tham chiếu”) được công bố tại Ngân hàng TMCP An Bình Hội sở (gọi riêng là Ngân hàng tham chiếu) tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi cộng biên độ 3,5%/năm.
Cách thức trả lãi:
Tiền lãi trái phiếu được thanh toán vào ngày thanh toán lãi hoặc vào ngày mua lại (lãi trái phiếu được tính bao gồm trong giá mua lại). Nếu các ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp này, tiền lãi được tính đến nhưng không bao gồm ngày thanh toán thực tế, với lãi suất được áp dụng cho kỳ tính lãi của khoản lãi chưa được thanh toán nêu trên.
Kỳ hạn:
36 tháng
Ngày phát hành:
29/06/2021
Ngày đáo hạn:
29/06/2024
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Giá trị | Số GCNĐKCK | Ngày cấp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cấp lần đầu | Đăng ký lần đầu | 2.280 | 228.000.000.000 | 804/2023/GCNTPRL-VSDC | 02/11/2023 |
2 | Điều chỉnh lần 1 | Đăng ký hủy 1 phần | -864 | -86.400.000.000 | 804/2023/GCNTPRL-VSDC-1 | 06/05/2024 |
Tổng cộng: | 1.416 | 141.600.000.000 |
Tin tức và sự kiện liên quan
-
HLN12101: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 09/07/2024 - 09:55:46 -
HLN12101: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kỳ cuối cùng ((từ và bao gồm ngày 28/12/2023 đến và không bao gồm ngày 01/07/2024 (do ngày đáo hạn là ngày 29/06/2024 không phải ngày làm việc)) của trái phiếu HLN12101
Cập nhật ngày 28/05/2024 - 10:00:19 -
HLN12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1
Cập nhật ngày 06/05/2024 - 14:47:02 -
HLN12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 20/12/2023 - 14:12:51 -
HLN12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 05 của mã trái phiếu HLN12101 (từ và bao gồm ngày 28/06/2023 đến và không bao gồm ngày 28/12/2023)
Cập nhật ngày 06/12/2023 - 10:04:18 -
HLN12101: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 03/11/2023 - 15:38:26