img img

TDK12107 - Trái phiếu Công ty cổ phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 (TD1CB2135009)

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Công ty cổ phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 (TD1CB2135009)
Mã chứng khoán:
TDK12107
Mã ISIN:
VN0TDK121074
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Mệnh giá:
100.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 962/2023/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 14/12/2023; Số: 962/2023/GCNTPRL-VSDC-1 cấp thay đổi lần 1 ngày 10/04/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
13.430.000 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
1.343.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
+ 04 kỳ tính lãi đầu tiên: Lãi suất cố định 9,5%/năm + 04 kỳ tính lãi tiếp theo được tính theo công thức: Lãi suất tham chiếu + 3,2%/năm nhưng không thấp hơn lãi suất tối thiểu 10%/năm + Các kỳ tính lãi còn lại được tính theo công thức: Lãi suất tham chiếu + 3,2%/năm; Trong đó: Lãi suất tham chiếu bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng bằng Đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai thông báo tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó.
Cách thức trả lãi:
Lãi được thanh toán định kỳ vào bất kỳ ngày nào tròn 03 tháng và bất kỳ ngày tròn 03 tháng tiếp theo nào của ngày đó trong bất kỳ năm dương lịch nào trong suốt kỳ hạn của trái phiếu bắt đầu từ ngày phát hành.
Kỳ hạn:
Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 29/07/2035
Ngày phát hành:
29/11/2021
Ngày đáo hạn:
29/07/2035
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Đăng ký lần đầu 14.305.000 1.430.500.000.000 962/2023/GCNTPRL-VSDC 14/12/2023
2 Điều chỉnh lần 1 Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước hạn -50.000 -5.000.000.000 962/2023/GCNTPRL-VSDC-1 10/04/2024
3 Điều chỉnh lần 2 Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước hạn -50.000 -5.000.000.000 962/2023/GCNTPRL-VSDC-2 18/10/2024
4 Điều chỉnh lần 3 Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước thời gian đáo hạn. -250.000 -25.000.000.000 962/2023/GCNTPRL-VSDC-3 31/03/2025
5 Điều chỉnh lần 4 Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước thời gian đáo hạn. -250.000 -25.000.000.000 số 962/2023/GCNTPRL-VSDC-4 19/09/2025
6 Điều chỉnh lần 5 Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước thời gian đáo hạn./. -275.000 -27.500.000.000 962/2023/GCNTPRL-VSDC-5 24/03/2026
Tổng cộng: 13.430.000 1.343.000.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan
STT Ngày đăng ký cuối cùng Tên quyền
1 20/07/2026 TDK12107: Thực hiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
2 20/07/2026 TDK12107: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 19 (từ và bao gồm ngày 29/4/2026 đến nhưng không bao gồm ngày 29/7/2026)
3 17/04/2026 TDK12107: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 18 (từ và bao gồm ngày 29/01/2026 đến nhưng không bao gồm ngày 29/4/2026)
4 07/04/2026 TDK12107: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp (bằng văn bản và/hoặc bỏ phiếu điện tử)
5 20/01/2026 TDK12107: Thực hiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
6 20/01/2026 TDK12107: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 17 (từ và bao gồm ngày 29/10/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 29/01/2026)
7 10/12/2025 TDK12107: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp (bằng văn bản và/hoặc bỏ phiếu điện tử)
8 20/10/2025 TDK12107: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 16 (từ và bao gồm ngày 29/7/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 29/10/2025)
9 18/07/2025 TDK12107: Thực hiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
10 18/07/2025 TDK12107: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 15 (từ và bao gồm ngày 29/4/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 29/7/2025)