img img

OCB12207 - Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2225002)

Tên TCPH:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2225002)
Mã chứng khoán:
OCB12207
Mã ISIN:
VN0OCB122079
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
Trái phiếu riêng lẻ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số: 384/2023/GCNTPRL-VSDC do VSDC cấp lần đầu ngày 09/10/2023
Tổng số chứng khoán đăng ký:
600 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
600.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Lãi suất:
+ 4,1%/năm; và + Cố định toàn bộ kỳ hạn.
Cách thức trả lãi:
Lãi trái phiếu được thanh toán sau định kỳ 12 tháng một lần (mỗi ngày đó gọi là một “Ngày thanh toán lãi”). Nếu ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì việc thanh toán lãi được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.
Kỳ hạn:
3 năm
Ngày phát hành:
12/05/2022
Ngày đáo hạn:
12/05/2025
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Giá trị Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Cấp lần đầu Đăng ký lần đầu 600 600.000.000.000 384/2023/GCNTPRL-VSDC 09/10/2023
Tổng cộng: 600 600.000.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan
STT Ngày đăng ký cuối cùng Tên quyền
1 03/05/2024 OCB12207: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành