CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 21/04/2023 đến và không bao gồm ngày 21/07/2023) của trái phiếu CII121029
Cập nhật ngày 29/06/2023 - 16:52:27
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Tên chứng khoán:
Trái phiếu CIIB2124002
Mã chứng khoán:
CII121029
Mã ISIN:
VNCII1210299
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
14/07/2023
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 21/04/2023 đến và không bao gồm ngày 21/07/2023) của trái phiếu CII121029
- Lãi suất cố định : 9,5%/năm (chín phẩy năm phần trăm một năm)
- Tỷ lệ thanh toán:
+ 01 (một) trái phiếu nhận được 2.368,493 VNĐ (Hai nghìn ba trăm sáu mươi tám phẩy bốn trăm chín mươi ba đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000(đồng) x 9,5% x 91/365(ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 21/07/2023
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu CII121029 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu CII121029 tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh – tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM bắt đầu từ ngày 21/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 18/07/2023
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
- Tỷ lệ thanh toán:
+ 01 (một) trái phiếu nhận được 2.368,493 VNĐ (Hai nghìn ba trăm sáu mươi tám phẩy bốn trăm chín mươi ba đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000(đồng) x 9,5% x 91/365(ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 21/07/2023
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu CII121029 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu CII121029 tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh – tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM bắt đầu từ ngày 21/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 18/07/2023
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
Tin cùng tổ chức
-
CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 21/01/2024 đến và không bao gồm ngày 21/04/2024) của trái phiếu CII121029
Cập nhật ngày 01/04/2024 - 16:28:33 -
CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 9 (từ và bao gồm ngày 21/10/2023 đến và không bao gồm ngày 21/01/2024) của trái phiếu CII121029
Cập nhật ngày 28/12/2023 - 15:13:03 -
CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 21/07/2023 đến và không bao gồm ngày 21/10/2023) của trái phiếu CII121029
Cập nhật ngày 02/10/2023 - 17:46:03 -
CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 21/01/2023 đến và không bao gồm ngày 21/04/2023) của trái phiếu CII121029
Cập nhật ngày 31/03/2023 - 16:01:34 -
CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 21/10/2022 đến và không bao gồm ngày 21/01/2023) của trái phiếu CII121029
Cập nhật ngày 05/01/2023 - 08:50:26 -
CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 21/07/2022 đến và không bao gồm ngày 21/10/2022) của trái phiếu CII121029
Cập nhật ngày 30/09/2022 - 16:10:31 -
CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 21/04/2022 đến và không bao gồm ngày 21/07/2022) của trái phiếu CII121029
Cập nhật ngày 01/07/2022 - 15:21:05 -
CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 21/01/2022 đến và không bao gồm ngày 21/04/2022) của trái phiếu CII121029
Cập nhật ngày 01/04/2022 - 15:21:50 -
CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 21/10/2021 đến và không bao gồm ngày 21/01/2022) của trái phiếu CII121029
Cập nhật ngày 11/01/2022 - 15:34:42 -
CII121029: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 06/01/2022 - 14:26:36
Tin khác
-
HLL12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 3 (từ và bao gồm ngày 24/05/2023 đến và không bao gồm ngày 24/05/2024)
Cập nhật ngày 26/04/2024 - 17:22:30 -
CT3: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 26/04/2024 - 17:20:58 -
ABR: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 26/04/2024 - 17:19:50 -
PDR: Thực hiện quyền mua phát hành cho cổ đông hiện hữu
Cập nhật ngày 26/04/2024 - 17:06:33 -
CLM: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 26/04/2024 - 17:02:26 -
CHC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 26/04/2024 - 17:01:19 -
VQC: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 26/04/2024 - 17:00:37 -
THN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 26/04/2024 - 17:00:03 -
PAF12303: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 23/11/2023 đến và không bao gồm ngày 23/05/2024)
Cập nhật ngày 26/04/2024 - 16:54:48 -
TDK12101: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp (bằng văn bản và/ hoặc bỏ phiếu điện tử)
Cập nhật ngày 26/04/2024 - 16:52:07
Tin nổi bật
-
25/04/2024 - 14:44:45
VPB: Chuyển quyền sở hữu 175.309 cổ phiếu
-
24/04/2024 - 14:35:53
MBB12406: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
19/04/2024 - 17:44:20
MBB12409: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
19/04/2024 - 17:43:18
MBB12410: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
19/04/2024 - 17:42:19
MBB12408: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
19/04/2024 - 17:36:47
Thông báo về việc nghỉ thanh toán nhân dịp Ngày Giải phóng Miền Nam 30/04 và Ngày Quốc tế Lao động 01/05 năm 2024
-
19/04/2024 - 17:33:30
MBB12407: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
19/04/2024 - 16:42:57
TT6: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
17/04/2024 - 15:40:05
HBC12203: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
17/04/2024 - 15:38:46
HQM12301: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
41.257|5.884
-
6
-
2.828
-
775
-
36
-
7.694.837