BID12215: Thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước ngày đáo hạn
Cập nhật ngày 07/11/2023 - 14:15:06
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDLH2228030)
Mã chứng khoán:
BID12215
Mã ISIN:
VN0BID122159
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
16/11/2023
Lý do mục đích:
Thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước ngày đáo hạn
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua: 447 trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là 44.700.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu
- Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: Tiền lãi trái phiếu được hưởng = Tổng mệnh giá trái phiếu nắm giữ thực tế tại ngày đăng ký cuối cùng x Lãi suất trái phiếu x Số ngày thực tế tính lãi trái phiếu trong kỳ thanh toán lãi đó/365.
Trong đó: Số ngày thực tế tính lãi trái phiếu trong kỳ thanh toán lãi từ ngày 25/11/2022 đến hết ngày 27/11/2023 là 367 ngày.
- Giá mua lại mỗi trái phiếu = 100% mệnh giá trái phiếu + lãi được hưởng từ ngày 25/11/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/11/2023.
Mỗi người sở hữu sẽ nhận được 108.747.671 đồng/ trái phiếu, trong đó tiền gốc là 100.000.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi là 8.747.671 đồng/trái phiếu.
- Tổ chức phát hành sẽ thực hiện quyền mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu do mình sở hữu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy bỏ.
- Ngày thanh toán: 27/11/2023 (do ngày 25/11/2023 không phải là ngày làm việc)
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/11/2023.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 20/11/2023.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu
- Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: Tiền lãi trái phiếu được hưởng = Tổng mệnh giá trái phiếu nắm giữ thực tế tại ngày đăng ký cuối cùng x Lãi suất trái phiếu x Số ngày thực tế tính lãi trái phiếu trong kỳ thanh toán lãi đó/365.
Trong đó: Số ngày thực tế tính lãi trái phiếu trong kỳ thanh toán lãi từ ngày 25/11/2022 đến hết ngày 27/11/2023 là 367 ngày.
- Giá mua lại mỗi trái phiếu = 100% mệnh giá trái phiếu + lãi được hưởng từ ngày 25/11/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/11/2023.
Mỗi người sở hữu sẽ nhận được 108.747.671 đồng/ trái phiếu, trong đó tiền gốc là 100.000.000 đồng/trái phiếu và tiền lãi là 8.747.671 đồng/trái phiếu.
- Tổ chức phát hành sẽ thực hiện quyền mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu do mình sở hữu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy bỏ.
- Ngày thanh toán: 27/11/2023 (do ngày 25/11/2023 không phải là ngày làm việc)
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/11/2023.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 20/11/2023.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
BID12215: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 09/11/2023 - 11:20:35 -
BID12215: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 10/10/2023 - 17:35:59
Tin khác
-
HAV: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 26/07/2024 - 17:04:53 -
AIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024
Cập nhật ngày 26/07/2024 - 17:00:10 -
VRE12007: Thanh toán lãi kỳ 16 (từ và bao gồm ngày 26/05/2024 đến và không bao gồm ngày 26/08/2024)
Cập nhật ngày 26/07/2024 - 16:51:45 -
F8812405: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ thanh toán thứ 1 (từ và bao gồm ngày 17/05/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 17/08/2024)
Cập nhật ngày 26/07/2024 - 16:49:58 -
F8812302: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ thanh toán thứ 3 (từ và bao gồm ngày 21/05/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 21/08/2024)
Cập nhật ngày 26/07/2024 - 16:48:48 -
ASP: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 26/07/2024 - 16:39:10 -
VDG: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 26/07/2024 - 15:53:41 -
KHG12101: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 26/07/2024 - 15:41:52 -
IN4: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 26/07/2024 - 15:10:00 -
HDB12329: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 22/02/2024 đến và không bao gồm ngày 22/08/2024)
Cập nhật ngày 26/07/2024 - 15:08:46
Tin nổi bật
-
25/07/2024 - 08:30:54
BAB124015: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
24/07/2024 - 15:56:58
BAB124014: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
24/07/2024 - 15:51:50
SHB12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
24/07/2024 - 10:25:49
GEG12402: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
24/07/2024 - 10:24:31
SHD12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
24/07/2024 - 10:18:39
SHD12402: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
16/07/2024 - 14:45:53
BID12420: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
16/07/2024 - 14:45:08
BID12418: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
12/07/2024 - 15:49:36
BMS12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
21/06/2024 - 15:39:46
NAB12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
41.889|5.919
-
6
-
2.965
-
781
-
36
-
8.044.825