ADE12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 07/11/2023 - 16:31:24
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần ADEC
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần ADEC năm 2021 (ADECH2123001)
Mã chứng khoán:
ADE12101
Mã ISIN:
VN0ADE121016
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
17/11/2023
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
- Số lượng chứng khoán Tổ Chức Phát Hành dự kiến mua lại trước hạn: 50 trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là 50.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: (Số chứng khoán mua lại/số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư: 1/3 (người sở hữu 03 trái phiếu được bán lại 01 trái phiếu).
- Giá mua lại mỗi trái phiếu = Mệnh giá trái phiếu + Lãi được hưởng từ ngày 05/10/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 30/11/2023 = 1.000.000.000 + (1.000.000.000 *13% * 56/365) = 1.019.945.205 đồng/trái phiếu.
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 30/11/2023
- Phương án làm tròn: số lượng trái phiếu mua lại sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành theo quy định cụ thể tại Điều khoản và Điều kiện trái phiếu ban hành theo Bản công bố thông tin phát hành ngày 31/03/2021.
- Tất cả các trái phiếu được Người sở hữu Trái phiếu đăng ký bán lại sẽ bị hủy bỏ sau khi Tổ chức phát hành hoàn thành việc mua lại.
- Ví dụ: Người sở hữu trái phiếu A sở hữu 20 trái phiếu thì người sở hữu trái phiếu A sẽ bán 20x(1/3) = 6,67 trái phiếu, làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 6 trái phiếu. Tổ chức phát hành sẽ mua lại 6 trái phiếu, đồng thời thực hiện hủy 6 trái phiếu này.
· Số tiền mua lại Tổ chức phát hành trả cho người sở hữu trái phiếu A là: 6 trái phiếu * 1.1.019.945.205 = 6.119.671.230 đồng
- Địa điểm thực hiện:
· Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
· Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Công ty cổ phần ADEC – địa chỉ: A1.0506, tầng 05, Tháp A1 (khu 1) tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 30/11/2023.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30’ ngày 21/11/2023.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: (Số chứng khoán mua lại/số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư: 1/3 (người sở hữu 03 trái phiếu được bán lại 01 trái phiếu).
- Giá mua lại mỗi trái phiếu = Mệnh giá trái phiếu + Lãi được hưởng từ ngày 05/10/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 30/11/2023 = 1.000.000.000 + (1.000.000.000 *13% * 56/365) = 1.019.945.205 đồng/trái phiếu.
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 30/11/2023
- Phương án làm tròn: số lượng trái phiếu mua lại sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành theo quy định cụ thể tại Điều khoản và Điều kiện trái phiếu ban hành theo Bản công bố thông tin phát hành ngày 31/03/2021.
- Tất cả các trái phiếu được Người sở hữu Trái phiếu đăng ký bán lại sẽ bị hủy bỏ sau khi Tổ chức phát hành hoàn thành việc mua lại.
- Ví dụ: Người sở hữu trái phiếu A sở hữu 20 trái phiếu thì người sở hữu trái phiếu A sẽ bán 20x(1/3) = 6,67 trái phiếu, làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 6 trái phiếu. Tổ chức phát hành sẽ mua lại 6 trái phiếu, đồng thời thực hiện hủy 6 trái phiếu này.
· Số tiền mua lại Tổ chức phát hành trả cho người sở hữu trái phiếu A là: 6 trái phiếu * 1.1.019.945.205 = 6.119.671.230 đồng
- Địa điểm thực hiện:
· Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
· Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Công ty cổ phần ADEC – địa chỉ: A1.0506, tầng 05, Tháp A1 (khu 1) tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 30/11/2023.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30’ ngày 21/11/2023.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
ADE12101: Thay đổi thời gian thanh toán phần còn lại nợ gốc trái phiếu, gia hạn thanh toán lần 2
Cập nhật ngày 28/06/2024 - 16:10:26 -
ADE12101: Thay đổi thời gian thanh toán phần còn lại nợ gốc trái phiếu riêng lẻ
Cập nhật ngày 05/04/2024 - 18:00:52 -
ADE12101: Thanh toán gốc, lãi trái phiếu riêng lẻ
Cập nhật ngày 04/04/2024 - 14:45:43 -
ADE12101: Thanh toán lãi, vốn gốc trái phiếu doanh nghiệp – Trái phiếu ADECH2123001 (lãi tính từ và bao gồm ngày 05/10/2023 đến và bao gồm ngày 04/04/2024)
Cập nhật ngày 13/03/2024 - 15:49:12 -
ADE12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu thay đổi lần thứ 01
Cập nhật ngày 18/12/2023 - 15:55:16 -
ADE12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 20/10/2023 - 18:18:24 -
ADE12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 13/10/2023 - 15:47:25
Tin khác
-
HAM: Chi tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 16:14:00 -
HUG: Tạm ứng cổ tức đợt 2 bằng tiền năm 2024
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 16:01:05 -
SBH: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:59:50 -
BAX: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:40:45 -
STW: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền; Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:39:36 -
SZC12101: Mua lại toàn bộ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của tổ chức đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:38:36 -
TTP: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:36:14 -
CVNM2402: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:22:59 -
CVIC2401: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 14:53:58 -
CMWG2402: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 14:43:36
Tin nổi bật
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
Thống kê
-
42.843|6.051
-
6
-
3.170
-
793
-
37
-
9.157.109