VDS12306: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 18/01/2024 đến và không bao gồm ngày 18/02/2024)
Cập nhật ngày 18/01/2024 - 16:24:46
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng việt
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSH2324003)
Mã chứng khoán:
VDS12306
Mã ISIN:
VN0VDS123060
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
31/01/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 18/01/2024 đến và không bao gồm ngày 18/02/2024)
- Lãi suất: 9.5%/năm (Chín phẩy năm phần trăm một năm)
- Tỷ lệ thực hiện:
+ 01 (một) trái phiếu được nhận lãi là 806.849,315 đồng (Tám trăm lẻ sáu ngàn, tám trăm bốn mươi chín phẩy ba trăm mười lăm đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000.000 (đồng) x 9.5% x 31 (ngày) /365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
Ngày thanh toán: 19/02/2024 (do ngày thanh toán lãi theo kỳ hạn là ngày 18/02/2024 không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo ngày đó)
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt vào ngày 19/02/2024
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 02/02/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện:
+ 01 (một) trái phiếu được nhận lãi là 806.849,315 đồng (Tám trăm lẻ sáu ngàn, tám trăm bốn mươi chín phẩy ba trăm mười lăm đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000.000 (đồng) x 9.5% x 31 (ngày) /365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
Ngày thanh toán: 19/02/2024 (do ngày thanh toán lãi theo kỳ hạn là ngày 18/02/2024 không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo ngày đó)
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt vào ngày 19/02/2024
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 02/02/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
VDS12306: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 29/08/2024 - 10:52:46 -
VDS12306: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu thay đổi lần thứ 01
Cập nhật ngày 31/07/2024 - 15:45:59 -
VDS12306: Thanh toán gốc và lãi trái phiếu Kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 18/07/2024 đến và bao gồm ngày 18/08/2024 của trái phiếu VDS12306)
Cập nhật ngày 25/07/2024 - 09:53:22 -
VDS12306: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 18/06/2024 đến và không bao gồm ngày 18/07/2024)
Cập nhật ngày 25/06/2024 - 17:01:04 -
VDS12306: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 18/05/2024 đến và không bao gồm ngày 18/06/2024).
Cập nhật ngày 16/05/2024 - 16:59:15 -
VDS12306: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 18/04/2024 đến và không bao gồm ngày 18/05/2024).
Cập nhật ngày 23/04/2024 - 16:11:24 -
VDS12306: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 18/03/2024 đến và không bao gồm ngày 18/04/2024)
Cập nhật ngày 26/03/2024 - 08:18:25 -
VDS12306: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 18/02/2024 đến và không bao gồm ngày 18/03/2024)
Cập nhật ngày 26/02/2024 - 14:32:58 -
VDS12306: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 18/12/2023 đến và không bao gồm ngày 18/01/2024)
Cập nhật ngày 28/12/2023 - 08:43:03 -
VDS12306: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 18/11/2023 đến và không bao gồm ngày 18/12/2023)
Cập nhật ngày 27/11/2023 - 16:53:31
Tin khác
-
MGC: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 01/11/2024 - 17:27:43 -
PVS: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 01/11/2024 - 17:20:00 -
SFC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 (niên độ kế toán từ 01/10/2023 đến 30/9/2024); Chi Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm tài chính 2024 (niên độ kế toán từ 01/10/2023 đến 30/9/2024)
Cập nhật ngày 01/11/2024 - 17:18:23 -
VRC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 01/11/2024 - 16:59:51 -
VDG: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 01/11/2024 - 16:51:40 -
TV6: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 01/11/2024 - 16:46:01 -
BSA: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 01/11/2024 - 16:39:40 -
VIB12321: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 22/11/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 22/11/2024)
Cập nhật ngày 01/11/2024 - 16:25:44 -
HCMB17435: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 01/11/2024 - 16:24:14 -
HCMB17436: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 01/11/2024 - 16:23:18
Tin nổi bật
-
31/10/2024 - 08:49:27
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết cung cấp dịch vụ quỹ năm 2024 của VSDC
-
29/10/2024 - 16:16:27
CTD: Chuyển quyền sở hữu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
Thống kê
-
42.539|5.996
-
6
-
3.109
-
792
-
37
-
8.864.733