BID122003: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 28/02/2024 - 17:31:24
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2021
Mã chứng khoán:
BID122003
Mã ISIN:
VNBID1220036
Mệnh giá:
100.000 đồng
Lãi suất:
Lãi suất của trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm) và được xác định theo công thức sau:
Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 0,5%/năm
Trong đó:
+ “Lãi suất tham chiếu” là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 04 Ngân hàng bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Khu vực/TP Hà Nội tại ngày xác định lãi suất.
+ Ngày xác định lãi suất là ngày phát hành đối với kỳ tính lãi đầu tiên hoặc ngày làm việc thứ 07 trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi đối với các kỳ tính lãi tiếp theo.
+ Kỳ tính lãi của trái phiếu là khoảng thời gian để xác định lại lãi suất của trái phiếu, định kỳ 01 năm một lần kể từ ngày phát hành.
+ Nếu tổ chức phát hành không thực hiện mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, lãi suất trái phiếu áp dụng cho kỳ tình lãi thứ 06 cho đến khi trái phiếu đáo hạn sẽ bằng lãi suất tham chiếu + biên độ 3,0%/năm.
Ngày phát hành:
25/01/2022
Ngày đáo hạn:
25/01/2029
Số lượng hủy đăng ký:
10.524.298 Trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
1.052.429.800.000 đồng
Lý do hủy:
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn.
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
01/03/2024
Kể từ ngày 01/03/2024, mã chứng khoán BID122003, mã ISIN VNBID1220036 do VSDC cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSDC không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho trái phiếu BID122003. VSDC sẽ thực hiện rút toàn bộ chứng khoán BID122003 đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký. Đề nghị các Thành viên thực hiện hạch toán rút chứng khoán BID122003 lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 01/03/2024 và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan.
VSDC thông báo để các Thành viên biết và thực hiện.
VSDC thông báo để các Thành viên biết và thực hiện.
Tin cùng tổ chức
-
BID122003: Thanh toán gốc và lãi trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn.
Cập nhật ngày 09/01/2024 - 12:17:10 -
BID122003: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 từ ngày 25/01/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2023
Cập nhật ngày 23/12/2022 - 15:16:01 -
BID122003: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 16/05/2022 - 16:53:48 -
BID122003: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 10/03/2022 - 17:00:49
Tin khác
-
GTP12101: Hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký
Cập nhật ngày 23/04/2025 - 08:54:59 -
CVIB2405: Hủy đăng ký chứng quyền
Cập nhật ngày 22/04/2025 - 11:18:33 -
CVIC2404: Hủy đăng ký chứng quyền
Cập nhật ngày 22/04/2025 - 11:17:34 -
CVRE2405: Hủy đăng ký chứng quyền
Cập nhật ngày 22/04/2025 - 10:52:46 -
CVPB2408: Hủy đăng ký chứng quyền
Cập nhật ngày 22/04/2025 - 10:51:38 -
CVNM2405: Hủy đăng ký chứng quyền
Cập nhật ngày 22/04/2025 - 10:50:25 -
BVBS22140: Huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký
Cập nhật ngày 18/04/2025 - 17:24:40 -
BVBS22138: Huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký
Cập nhật ngày 18/04/2025 - 17:23:44 -
BVBS22139: Huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký
Cập nhật ngày 18/04/2025 - 17:22:31 -
MBB12220: Hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký
Cập nhật ngày 17/04/2025 - 09:23:45
Tin nổi bật
-
18/04/2025 - 15:48:35
Đảng bộ VSDC tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung...
-
14/02/2025 - 14:30:19
DKG: Chứng nhận đăng ký cổ phiếu lần đầu
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
43.509|6.134
-
6
-
3.303
-
808
-
37
-
9.686.077