BIZ12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 15/03/2024 - 16:48:18
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công (BIZCH2124002)
Mã chứng khoán:
BIZ12101
Mã ISIN:
VN0BIZ121015
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
26/03/2024
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
Nội dung cụ thể:
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 300.000 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: số lượng trái phiếu mua lại bằng 30% tổng số lượng trái phiếu phát hành (tương đương 3/4 số lượng trái phiếu sở hữu hiện hữu của nhà đầu tư).
- Giá mua lại mỗi trái phiếu:
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu = Mệnh giá Trái phiếu được mua lại +Lãi phát sinh
Lãi phát sinh bao gồm: Tiền lãi cộng dồn chưa được thanh toán đối với Trái phiếu được mua lại đó từ và bao gồm ngày 07/12/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 15/04/2024.
Giá mua lại mỗi trái phiếu = 100.000 đồng + [100.000 (đồng) x 8,9% x 130 (ngày)/365 (ngày)] = 100.000 đồng + 3.169,863 đồng = 103.169,863 đồng, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng tiền mua lại trái phiếu trước hạn thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu lẻ: Số trái phiếu mua lại của những người sở hữu trái phiếu được xác định theo tỷ lệ sở hữu trái phiếu của người sở hữu đó, đối với trái phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi phân bổ quyền bán lại được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.
- Ví dụ: Người sở hữu trái phiếu A sở hữu 250 trái phiếu thì được quyền bán: 250 x 3/4 = 187,5 và theo nguyên tắc làm tròn xuống, người sở hữu trái phiếu A được quyền bán lại là 187 trái phiếu.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 15/04/2024
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCPH: không có. Vì đây là trường hợp Tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị huỷ đăng ký.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu và hồ sơ bao gồm: bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu về Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công - Khu phố An Hội, p. An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Thời hạn gửi hồ sơ chậm nhất trước 16h30 ngày 11/04/2024. Người sở hữu nhận tiền bán lại trái phiếu vào ngày 15/04/2024 thông qua hình thức chuyển vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Tổ chức phát hành.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 28/03/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 300.000 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: số lượng trái phiếu mua lại bằng 30% tổng số lượng trái phiếu phát hành (tương đương 3/4 số lượng trái phiếu sở hữu hiện hữu của nhà đầu tư).
- Giá mua lại mỗi trái phiếu:
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu = Mệnh giá Trái phiếu được mua lại +Lãi phát sinh
Lãi phát sinh bao gồm: Tiền lãi cộng dồn chưa được thanh toán đối với Trái phiếu được mua lại đó từ và bao gồm ngày 07/12/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 15/04/2024.
Giá mua lại mỗi trái phiếu = 100.000 đồng + [100.000 (đồng) x 8,9% x 130 (ngày)/365 (ngày)] = 100.000 đồng + 3.169,863 đồng = 103.169,863 đồng, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tổng tiền mua lại trái phiếu trước hạn thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu lẻ: Số trái phiếu mua lại của những người sở hữu trái phiếu được xác định theo tỷ lệ sở hữu trái phiếu của người sở hữu đó, đối với trái phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi phân bổ quyền bán lại được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.
- Ví dụ: Người sở hữu trái phiếu A sở hữu 250 trái phiếu thì được quyền bán: 250 x 3/4 = 187,5 và theo nguyên tắc làm tròn xuống, người sở hữu trái phiếu A được quyền bán lại là 187 trái phiếu.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 15/04/2024
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCPH: không có. Vì đây là trường hợp Tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị huỷ đăng ký.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu và hồ sơ bao gồm: bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu về Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công - Khu phố An Hội, p. An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Thời hạn gửi hồ sơ chậm nhất trước 16h30 ngày 11/04/2024. Người sở hữu nhận tiền bán lại trái phiếu vào ngày 15/04/2024 thông qua hình thức chuyển vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Tổ chức phát hành.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 28/03/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
BIZ12101: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 29/10/2024 - 10:10:55 -
BIZ12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 07/06/2024 đến và không bao gồm ngày 15/10/2024) và gốc trái phiếu
Cập nhật ngày 19/09/2024 - 14:52:56 -
BIZ12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2
Cập nhật ngày 13/06/2024 - 14:13:02 -
BIZ12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 07/06/2023 đến và không bao gồm ngày 07/12/2023 )
Cập nhật ngày 17/11/2023 - 17:57:58 -
BIZ12101: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1
Cập nhật ngày 09/11/2023 - 16:05:44 -
BIZ12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 20/10/2023 - 18:43:53 -
BIZ12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 05/10/2023 - 16:40:52
Tin khác
-
HAM: Chi tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 16:14:00 -
HUG: Tạm ứng cổ tức đợt 2 bằng tiền năm 2024
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 16:01:05 -
SBH: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:59:50 -
BAX: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:40:45 -
STW: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền; Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:39:36 -
SZC12101: Mua lại toàn bộ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của tổ chức đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:38:36 -
TTP: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:36:14 -
CVNM2402: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:22:59 -
CVIC2401: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 14:53:58 -
CMWG2402: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 14:43:36
Tin nổi bật
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
Thống kê
-
42.843|6.051
-
6
-
3.170
-
793
-
37
-
9.157.109