-     Lãi suất: 4,2%/năm
- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua: 500 trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ thực hiện: 1/1 ( Người Sở Hữu trái phiếu sở hữu 01 trái phiếu sẽ được quyền bán lại 01 trái phiếu)
- Giá mua lại mỗi trái phiếu = Mệnh giá trái phiếu * (1 + (lãi suất bán trước hạn 4,2% * số ngày thực tế từ và bao gồm ngày 29/04/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/04/2024 (366 ngày tính lãi)/365) = 1.000.000.000 * (1 + 4,2% * 366/365) = 1.042.115.068,49 đồng/1 trái phiếu
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ
Ví dụ: Trái chủ A sở hữu 500 trái phiếu STB12205 thì được quyền bán 100% * 500 = 500 Trái phiếu STB12205. Trái chủ A đăng ký bán 500 trái phiếu thì:
Sacombank sẽ mua lại 500 trái phiếu này, đồng thời thực hiện phong toả và huỷ 500 trái phiếu đã mua lại. Số tiền mua lại TCPH trả cho trái chủ A là: 1.042.115.068,49 * 500 = 521.057.534.246,58 đồng (làm tròn 521.057.534.247 đồng)
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 29/04/2024
- Phương án làm tròn: TCPH mua lại toàn bộ số trái phiếu mà Người Sở Hữu trái phiếu đang nắm giữ theo quy định của Các Điều kiện trái phiếu này và không phát sinh trái phiếu lẻ sau khi mua lại trái phiếu trước hạn
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCPH: Mua lại trước hạn vào ngày yêu cầu mua lại trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu nên không có thời gian đăng ký bán lại. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận tiền do mua lại trái phiếu trước hạn tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận tiền do mua lại trái phiếu trước hạn tại Sacombank, địa chỉ 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh và xuất trình:
·     Đối với người sở hữu là cá nhân: Xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (bản gốc)
·     Đối với người sở hữu là tổ chức: Xuất trình giấy giới thiệu, CMND/CCCD của người được giới thiệu; Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (bản gốc)
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 24/04/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.