Căn cứ công văn số 081271.24 ngày 19/04/2024 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo điều chỉnh thông tin thực hiện quyền đối với mã trái phiếu VIB12101 tại Thông báo số 1705/TB-VSDC ngày 17/04/2024 của VSDC như sau:
1. Thông tin tại Thông báo số 1705/TB-VSDC ngày 17/04/2024 của VSDC:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 1.040.657.534,247 đồng.
Trong đó:
 + Tiền gốc: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
 + Tiền lãi: 40.657.534,247 đồng/trái phiếu, được tính theo công thức sau (làm tròn đến 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy):
Tiền lãi 01 trái phiếu = 1.000.000.000 (đồng) x 4% x 371/365(ngày)
2.     Thông tin điều chỉnh:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 1.040.328.767,123 đồng.
Trong đó:
 + Tiền gốc: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
 + Tiền lãi: 40.328.767,123 đồng/trái phiếu, được tính theo công thức sau (làm tròn đến 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy):
Tiền lãi 01 trái phiếu = 1.000.000.000 (đồng) x 4% x 368/365 (ngày)
Phần lãi từ và bao gồm ngày 29/04/2024 đến và không bao gồm ngày 02/05/2024 của trái phiếu VIB12101 sẽ được Tổ chức phát hành thanh toán trực tiếp cho người sở hữu trái phiếu.
Các nội dung khác tại Thông báo số 1705/TB-VSDC ngày 17/04/2024 của VSDC không thay đổi.
VSDC thông báo để các Thành viên biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký trái phiếu VIB12101 tại Thành viên.