Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3 số 872/2023/GCNTPRL-VSDC-3 ngày 17/07/2024 do tổ chức đăng ký thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu như sau:
- Tên tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức
- Trụ sở chính: Số 32 đường An Lạc 1, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức (VDICH2128001)
- Mã trái phiếu: VDI12101
- Mã ISIN: VN0VDI121017
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 16.990 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 1.699.000.000.000 đồng
-  Hình thức phát hành: Trái phiếu phát hành riêng lẻ
-  Kỳ hạn trái phiếu: 84 tháng
-  Ngày phát hành: 31/12/2021
-  Ngày đáo hạn: 31/12/2028
-  Lãi suất:
+ Lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi giai đoạn từ ngày 31/12/2021 đến ngày 31/12/2023:
· Lãi suất kỳ đầu tiên bằng 12,5%. Các kỳ tiếp theo lãi suất được tính bằng lãi suất cơ sở (+) tối thiếu 4,5%
· Lãi suất cơ sở: là lãi suất cơ sở do Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam quy định từng thời kỳ
· Kỳ điều chỉnh lãi suất: 03 tháng/lần kể từ ngày phát hành
+ Lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi giai đoạn từ 01/01/2024 trở đi:
· Các kỳ tiếp theo lãi suất được tính bằng suất cơ sở (+) 3,5%/năm
· Lãi suất cơ sở: là lãi suất cơ sở do Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam quy định từng thời kỳ
· Thời hạn: trong suốt thời hạn khoản trái phiếu hoặc cho đến khi có thỏa thuận khác giữa Nhà đầu tư và Tổ chức phát hành
- Kỳ hạn trả lãi: 03 tháng/lần.
- Phương thức thanh toán lãi:
+ Kỳ trả lãi đầu tiên sau 60 tháng kể từ ngày đầu tư trái phiếu. Toàn bộ lãi phát sinh còn lại trong 60 tháng đầu tiên kể từ ngày đầu tư trái phiếu được phép trả định kỳ 03 tháng/lần trong vòng 04 quý hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa nhà đầu tư trái phiếu và tổ chức phát hành.
+ Các kỳ trả lãi tiếp theo: Lãi trả định kỳ 03 tháng/lần theo giá trị dư nợ thực tế.
+ Toàn bộ lãi phạt/phí phạt/lãi chậm trả và các khoản phải trả khác ngoài gốc, lãi (nếu có) phát sinh đến ngày được phê duyệt cơ cấu được trả tại thời điểm đáo hạn trái phiếu.
- Phương thức thanh toán gốc:
+ Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt điều chỉnh lịch trả nợ, tổ chức phát hành thực hiện mua lại tối thiểu 10 trái phiếu tương ứng với số tiền gốc tối thiểu 1 tỷ  đồng và lãi phát sinh tương ứng.
+ Kỳ trả nợ gốc tiếp theo: tối đa sau 60 tháng kể từ ngày đầu tư trái phiếu.
+ Các kỳ sau đó gốc trả định kỳ 03 tháng/lần.
+ Số tiền trả nợ từng kỳ  được xác định theo năng lực tài chính và thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư trái phiếu.
(“Phương thức thanh toán lãi, gốc” trước đây:
- Phương thức thanh toán lãi:
+ Số tiền trả lãi trái phiếu được tổ chức phát hành trả định kỳ 03 tháng/lần theo dư nợ thực tế.
+ Kỳ trả lãi đầu tiên sau 27 tháng kể từ ngày đầu tư trái phiếu. Lãi phát sinh trong 27 tháng đầu tiên từ ngày đầu tư trái phiếu được phép trả một lần vào kỳ hạn trả lãi đầu tiên hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và bên mua trái phiếu.
+ Kỳ trả lãi cuối cùng sẽ được trả vào ngày kết thúc thời hạn trái phiếu.
- Phương thức thanh toán gốc:
+ Số tiền gốc trái phiếu được tổ chức phát hành trả định kỳ 03 tháng/lần.
+ Kỳ trả gốc đầu tiên tối đa 30 tháng kể từ ngày đầu tư trái phiếu. Số tiền trả nợ từng kỳ được xác định theo năng lực tài chính và thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư trái phiếu.)
- Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Ngày hiệu lực thay đổi tại VSDC: 17/07/2024