OCB12214: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 13/08/2024 - 08:50:28
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2225014)
Mã chứng khoán:
OCB12214
Mã ISIN:
VN0OCB122145
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
22/08/2024
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
Mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu OCB12214 theo Điều kiện và Điều khoản tại Bản Công bố thông tin Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông ban hành ngày 24/08/2022 (mã trái phiếu: OCB12214) và Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 15/03/2022 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của OCB năm 2022.
Nội dung cụ thể:
- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua: toàn bộ 1.000 trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là 1.000.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu.
Giá mua lại mỗi trái phiếu OCB12214 = Mệnh giá trái phiếu + Lãi trái phiếu từ (và bao gồm) ngày 31/08/2023 đến (nhưng không bao gồm) ngày 04/09/2024 = 1.000.000.000 + (1.000.000.000 x 6,3% x 370)/365 = 1.063.863.013,699 đồng (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy).
Tổng số tiền thanh toán trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chứ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 04/09/2024
Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại ngày thực hiện quyền mua lại là ngày 04/09/2024. Người sở hữu trái phiếu phải bán lại toàn bộ trái phiếu của mình cho tổ chức phát hành.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu gửi hồ sơ bán lại bao gồm bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu về địa chỉ: Phòng Tác nghiệp Thị trường và Đầu tư, Ngân hàng TMCP Phương Đông, Tầng 6 Tòa nhà The Hallmark (Tháp A, Lô 1-13, Khu chức năng số 1 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm), 15 đường Trần Bạch Đằng, khu phố 3, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Thời hạn gửi hồ sơ: Chậm nhất trước 17h00 ngày 28/08/2024. Người sở hữu nhận tiền bán lại trái phiếu vào ngày 04/09/2024 thông qua hình thức chuyển vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Phương Đông.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 26/08/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Nội dung cụ thể:
- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua: toàn bộ 1.000 trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là 1.000.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu.
Giá mua lại mỗi trái phiếu OCB12214 = Mệnh giá trái phiếu + Lãi trái phiếu từ (và bao gồm) ngày 31/08/2023 đến (nhưng không bao gồm) ngày 04/09/2024 = 1.000.000.000 + (1.000.000.000 x 6,3% x 370)/365 = 1.063.863.013,699 đồng (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy).
Tổng số tiền thanh toán trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chứ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 04/09/2024
Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại ngày thực hiện quyền mua lại là ngày 04/09/2024. Người sở hữu trái phiếu phải bán lại toàn bộ trái phiếu của mình cho tổ chức phát hành.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu gửi hồ sơ bán lại bao gồm bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu về địa chỉ: Phòng Tác nghiệp Thị trường và Đầu tư, Ngân hàng TMCP Phương Đông, Tầng 6 Tòa nhà The Hallmark (Tháp A, Lô 1-13, Khu chức năng số 1 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm), 15 đường Trần Bạch Đằng, khu phố 3, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Thời hạn gửi hồ sơ: Chậm nhất trước 17h00 ngày 28/08/2024. Người sở hữu nhận tiền bán lại trái phiếu vào ngày 04/09/2024 thông qua hình thức chuyển vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Phương Đông.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 26/08/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
OCB12214: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 31/10/2023 - 09:04:06 -
OCB12214: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 17/10/2023 - 13:48:22
Tin khác
-
BMD: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 10:57:15 -
VHF: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 10:46:54 -
VIB12105: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 10:46:08 -
VIB12106: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 10:45:08 -
TDK12101: Thanh toán lãi kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 29/07/2024 đến và không bao gồm ngày 29/10/2024)
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 10:43:25 -
TDK12103: Thanh toán lãi kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 29/07/2024 đến và không bao gồm ngày 29/10/2024)
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 10:26:37 -
TDK12108: Thanh toán lãi kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 29/07/2024 đến và không bao gồm ngày 29/10/2024)
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 10:25:37 -
TDK12107: Thanh toán lãi kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 29/07/2024 đến và không bao gồm ngày 29/10/2024)
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 10:19:52 -
TDK12106: Thanh toán lãi kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 29/07/2024 đến và không bao gồm ngày 29/10/2024)
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 10:16:52 -
TDK12105: Thanh toán lãi kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 29/07/2024 đến và không bao gồm ngày 29/10/2024)
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 10:14:30
Tin nổi bật
-
02/10/2024 - 10:12:44
LPB12406: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
02/10/2024 - 09:39:26
VSDC tổ chức chương trình thiện nguyện “Trao gửi yêu thương – Tiếp sức đến trường” cho học sinh vùng cao
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
-
16/07/2024 - 14:45:53
BID12420: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.539|5.996
-
6
-
3.047
-
788
-
37
-
8.864.733