TDK12104: Thanh toán lãi kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 29/07/2024 đến và không bao gồm ngày 29/10/2024)
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 10:01:46
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 (TD1CB2135006)
Mã chứng khoán:
TDK12104
Mã ISIN:
VN0TDK121041
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
18/10/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 29/07/2024 đến và không bao gồm ngày 29/10/2024)
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 1.966,027 đồng, trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 7,8% x 92 (ngày)/365 (ngày).
+ Số tiền lãi đối với mỗi trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 29/10/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 bắt đầu từ ngày 29/10/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 22/10/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 7,8% x 92 (ngày)/365 (ngày).
+ Số tiền lãi đối với mỗi trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 29/10/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 bắt đầu từ ngày 29/10/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 22/10/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
TDK12104: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp (bằng văn bản và/hoặc bỏ phiếu điện tử)
Cập nhật ngày 26/11/2024 - 10:20:52 -
TDK12104: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ hai
Cập nhật ngày 18/10/2024 - 17:26:13 -
TDK12104: Thực hiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 12/07/2024 - 11:08:30 -
TDK12104: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 11 (từ và bao gồm ngày 29/04/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 29/07/2024)
Cập nhật ngày 09/07/2024 - 10:10:46 -
TDK12104: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp (bằng văn bản và/ hoặc bỏ phiếu điện tử)
Cập nhật ngày 26/04/2024 - 15:25:49 -
TDK12104: Điều chỉnh thông tin thực hiện quyền
Cập nhật ngày 23/04/2024 - 15:23:25 -
TDK12104: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất
Cập nhật ngày 10/04/2024 - 16:36:27 -
TDK12104: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 10 (từ và bao gồm ngày 29/01/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 29/04/2024)
Cập nhật ngày 10/04/2024 - 15:08:29 -
TDK12104: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản
Cập nhật ngày 21/02/2024 - 10:36:38 -
TDK12104: Thực hiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành; Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 09 (từ và bao gồm ngày 29/10/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 29/01/2024).
Cập nhật ngày 10/01/2024 - 14:39:17
Tin khác
-
SSB: Thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/thay thế, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 lần 3 năm 2024
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 11:10:44 -
PQN: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2024
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 09:57:07 -
LPB12303: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (tính từ và bao gồm ngày 28/12/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 28/12/2024) của trái phiếu LPB12303.
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 09:54:49 -
LPB12304: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (tính từ và bao gồm ngày 29/12/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/12/2024) của trái phiếu LPB12304.
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 09:49:32 -
NTH: Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 09:41:43 -
OCB12306: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 01 (từ và bao gồm ngày 26/12/2023 đến và không bao gồm ngày 26/12/2024)
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 09:27:11 -
OCB12307: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 09:08:48 -
ORS12304: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 06 (từ và bao gồm ngày 03/10/2024 đến và không bao gồm ngày 03/01/2025)
Cập nhật ngày 05/12/2024 - 16:20:45 -
DNH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 05/12/2024 - 16:16:05 -
GE2: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Cập nhật ngày 05/12/2024 - 15:49:18
Tin nổi bật
-
28/11/2024 - 10:55:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 12.569 cổ phiếu
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
Thống kê
-
42.843|6.051
-
6
-
3.160
-
793
-
37
-
9.157.109