CPT12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho Kỳ Tính Lãi 29 (từ và bao gồm ngày 30/09/2024 đến và không bao gồm ngày 30/10/2024).
Cập nhật ngày 08/10/2024 - 15:18:17
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải 2022 (CPTCH2227001)
Mã chứng khoán:
CPT12201
Mã ISIN:
VN0CPT122011
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
18/10/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho Kỳ Tính Lãi 29 (từ và bao gồm ngày 30/09/2024 đến và không bao gồm ngày 30/10/2024).
- Tỷ lệ thực hiện: 01 (một) trái phiếu được nhận 756.164,384 đồng.
- Tiền lãi được tính theo công thức bằng:
+ Từ và bao gồm ngày 30/09/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/10/2024, tiền lãi 01 (một) trái phiếu nhận được được tính bằng 100.000.000 (đồng) x 9,2%/năm x 30 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số sẽ được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì số thập phân bị hủy bỏ)
- Ngày thanh toán: 30/10/2024.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải, địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm thương mại Lion Mall, tòa nhà Tân Hoàng Minh số 59 Đường Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ - Hà Nội bắt đầu từ 8h00 ngày 30/10/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc giấy ủy quyền.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 22/10/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tiền lãi được tính theo công thức bằng:
+ Từ và bao gồm ngày 30/09/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/10/2024, tiền lãi 01 (một) trái phiếu nhận được được tính bằng 100.000.000 (đồng) x 9,2%/năm x 30 (ngày)/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau phẩy.
+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số sẽ được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì số thập phân bị hủy bỏ)
- Ngày thanh toán: 30/10/2024.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải, địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm thương mại Lion Mall, tòa nhà Tân Hoàng Minh số 59 Đường Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ - Hà Nội bắt đầu từ 8h00 ngày 30/10/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc giấy ủy quyền.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 22/10/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
CPT12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho Kỳ Tính Lãi 30 (từ và bao gồm ngày 30/10/2024 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 06/11/2024 - 15:22:22 -
CPT12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho Kỳ Tính Lãi 28 (từ và bao gồm ngày 30/08/2024 đến và không bao gồm ngày 30/09/2024).
Cập nhật ngày 06/09/2024 - 15:17:34 -
CPT12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho Kỳ Tính Lãi 27 (từ và bao gồm ngày 30/07/2024 đến và không bao gồm ngày 30/08/2024)
Cập nhật ngày 07/08/2024 - 15:02:14 -
CPT12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho Kỳ Tính Lãi 26 (từ và bao gồm ngày 30/06/2024 đến và không bao gồm ngày 30/07/2024)
Cập nhật ngày 08/07/2024 - 15:45:57 -
CPT12201: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1
Cập nhật ngày 02/07/2024 - 17:02:31 -
CPT12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho Kỳ Tính Lãi 25 (từ và bao gồm ngày 30/05/2024 đến và không bao gồm ngày 30/06/2024).
Cập nhật ngày 07/06/2024 - 16:30:31 -
CPT12201: Thực hiện thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 24 (từ và bao gồm ngày 30/04/2024 đến và không bao gồm ngày 30/05/2024)
Cập nhật ngày 09/05/2024 - 15:34:10 -
CPT12201: Thực hiện thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 23 (từ và bao gồm ngày 30/03/2024 đến và không bao gồm ngày 30/04/2024)
Cập nhật ngày 10/04/2024 - 10:08:14 -
CPT12201: Thực hiện thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 22 (từ và bao gồm ngày 29/02/2024 đến và không bao gồm ngày 30/03/2024)
Cập nhật ngày 12/03/2024 - 16:48:29 -
CPT12201: Thực hiện thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 21 (từ và bao gồm ngày 30/01/2024 đến và không bao gồm ngày 29/02/2024)
Cập nhật ngày 21/02/2024 - 11:05:01
Tin khác
-
VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 15/11/2024 đến và không bao gồm ngày 15/12/2024) của Trái phiếu VDS12402.
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 17:09:20 -
TNH: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 17:06:53 -
VDS12403: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 23/11/2024 đến và không bao gồm ngày 23/12/2024) của Trái phiếu VDS12403.
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 17:04:44 -
VDS12401: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 9 (từ và bao gồm ngày 04/11/2024 đến và không bao gồm ngày 04/12/2024)
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 17:02:13 -
DPQ12206: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 10/09/2024 đến và không bao gồm ngày 10/12/2024) của trái phiếu DPQ12206.
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 17:00:35 -
ABB12306: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 16:45:07 -
CTG12338: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 (từ ngày 30/11/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 30/11/2024)
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 16:43:11 -
CTG12133: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3 (từ ngày 29/11/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 29/11/2024)
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 16:41:26 -
NDW: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 16:25:30 -
VEA: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 08/11/2024 - 16:24:50
Tin nổi bật
-
06/11/2024 - 15:54:09
IDV: Chuyển quyền sở hữu 5.224 cổ phiếu
-
06/11/2024 - 13:53:12
CHA12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
06/11/2024 - 10:47:31
F8812408: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
31/10/2024 - 08:49:27
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết cung cấp dịch vụ quỹ năm 2024 của VSDC
-
29/10/2024 - 16:16:27
CTD: Chuyển quyền sở hữu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.699|6.025
-
6
-
3.117
-
792
-
37
-
9.021.652