VAB12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 (tính từ và bao gồm ngày 24/12/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 24/12/2025)
Cập nhật ngày 19/11/2025 - 15:00:39
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức đăng ký chứng khoán:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á (VABLH2431002)
Mã chứng khoán:
VAB12401
Mã ISIN:
VN0VAB124011
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Ngày đăng ký cuối cùng:
17/12/2025
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 (tính từ và bao gồm ngày 24/12/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 24/12/2025)
- Tỷ lệ thực hiện: 1 trái phiếu được nhận 7.500.000 đồng
- Tiền lãi mỗi trái phiếu được tính theo công thức:
+ Tiền lãi mỗi trái phiếu được hưởng trong kỳ thanh toán lãi = Mệnh giá trái phiếu x 7,5% x 365/365;
+ Tiền lãi mỗi trái phiếu được làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy;
+ Nếu số tiền lãi một người sở hữu trái phiếu được nhận trên số trái phiếu của mình không phải là số nguyên thì sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng.
- Thời gian thực hiện: 24/12/2025
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Tiền thanh toán lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Tổ chức phát hành vào ngày 24/12/2025.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 19/12/2025.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC./.
- Tiền lãi mỗi trái phiếu được tính theo công thức:
+ Tiền lãi mỗi trái phiếu được hưởng trong kỳ thanh toán lãi = Mệnh giá trái phiếu x 7,5% x 365/365;
+ Tiền lãi mỗi trái phiếu được làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy;
+ Nếu số tiền lãi một người sở hữu trái phiếu được nhận trên số trái phiếu của mình không phải là số nguyên thì sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng.
- Thời gian thực hiện: 24/12/2025
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Tiền thanh toán lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Tổ chức phát hành vào ngày 24/12/2025.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 19/12/2025.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC./.
Tin cùng tổ chức
-
VAB12401: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 15/04/2025 - 11:11:23 -
VAB12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 22/01/2025 - 16:10:12
Tin khác
-
DWC: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 19/11/2025 - 15:09:08 -
TPB: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
Cập nhật ngày 19/11/2025 - 14:59:54 -
VGR: Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền
Cập nhật ngày 19/11/2025 - 14:58:09 -
CHPG2521: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 19/11/2025 - 14:57:31 -
CSTB2518: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 19/11/2025 - 14:57:01 -
CHPG2520: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 19/11/2025 - 14:56:10 -
CMSN2514: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 19/11/2025 - 14:55:35 -
CMBB2513: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 19/11/2025 - 14:55:03 -
CFPT2515: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 19/11/2025 - 14:54:34 -
CVRE2515: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn
Cập nhật ngày 19/11/2025 - 14:53:36
Tin nổi bật
-
14/11/2025 - 14:00:09
NHD: đăng ký cổ phiếu
-
18/09/2025 - 15:05:56
Đảng bộ VSDC tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế...
-
14/02/2025 - 14:30:19
DKG: Chứng nhận đăng ký cổ phiếu lần đầu
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
Thống kê
-
44.941|6.289
-
0
-
3.687
-
834
-
37
-
11.354.873
