PGB12401: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 28/11/2025 - 15:12:05
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức đăng ký chứng khoán:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển
Tên chứng khoán:
Trái phiếu PGB12401
Mã chứng khoán:
PGB12401
Mã ISIN:
VN0PGB124013
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Ngày đăng ký cuối cùng:
08/12/2025
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 1.000 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: mua lại toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (mua lại 100% trái phiếu đang lưu hành).
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 01 (một) trái phiếu nhận được 1.058.000.000 đồng.
Trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: 1.000.000.000 (đồng) x 5,8% x 365/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tiền gốc 1 (một) trái phiếu: 1.000.000.000 đồng.
+ Tổng số tiền mua lại trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 30/12/2025
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền mua lại trái phiếu trước hạn tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền mua lại trái phiếu trước hạn tại Tầng 4, 5, 6 Tòa nhà Thành Công Ô đất P-D17 Khu đô thị Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 30/12/2025.
+ Đối với người sở hữu là cá nhân: Xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (bản gốc).
+ Đối với người sở hữu là tổ chức: Xuất trình giấy giới thiệu, hồ sơ pháp lý, Giấy ủy quyền hợp lệ, CMND/CCCD của người được giới thiệu, Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (bản gôc)
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 10/12/2025.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC./.
- Tỷ lệ thực hiện: mua lại toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (mua lại 100% trái phiếu đang lưu hành).
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 01 (một) trái phiếu nhận được 1.058.000.000 đồng.
Trong đó:
+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: 1.000.000.000 (đồng) x 5,8% x 365/365 (ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
+ Tiền gốc 1 (một) trái phiếu: 1.000.000.000 đồng.
+ Tổng số tiền mua lại trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 30/12/2025
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền mua lại trái phiếu trước hạn tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền mua lại trái phiếu trước hạn tại Tầng 4, 5, 6 Tòa nhà Thành Công Ô đất P-D17 Khu đô thị Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 30/12/2025.
+ Đối với người sở hữu là cá nhân: Xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (bản gốc).
+ Đối với người sở hữu là tổ chức: Xuất trình giấy giới thiệu, hồ sơ pháp lý, Giấy ủy quyền hợp lệ, CMND/CCCD của người được giới thiệu, Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (bản gôc)
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 10/12/2025.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC./.
Tin cùng tổ chức
-
PGB12401: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 29/04/2025 - 17:58:29 -
PGB12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 16/01/2025 - 09:58:02
Tin khác
-
DKD12201: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 7 (từ và bao gồm ngày 28/6/2025 đến và không bao gồm ngày 28/12/2025).
Cập nhật ngày 28/11/2025 - 16:50:17 -
HQM12301: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 27/06/2025 đến và không bao gồm ngày 27/12/2025).
Cập nhật ngày 28/11/2025 - 16:37:45 -
KHG12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 20/06/2025 đến và không bao gồm ngày 20/12/2025).
Cập nhật ngày 28/11/2025 - 16:36:59 -
DPQ12501: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 27/06/2025 đến và không bao gồm ngày 27/12/2025) của trái phiếu DPQ12501
Cập nhật ngày 28/11/2025 - 16:36:06 -
SFI: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền
Cập nhật ngày 28/11/2025 - 16:34:59 -
NLG12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 17/06/2025 đến và không bao gồm ngày 17/12/2025)
Cập nhật ngày 28/11/2025 - 15:52:28 -
SHD12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ tám (kể từ và bao gồm ngày 29/9/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/12/2025)
Cập nhật ngày 28/11/2025 - 15:00:41 -
PKA12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ 4 (kể từ và bao gồm ngày 14/6/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 14/12/2025)
Cập nhật ngày 28/11/2025 - 14:59:48 -
VBA12102: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp đợt 3 năm thứ năm (từ và bao gồm ngày 08/10/2025 đến và không bao gồm ngày 08/01/2026)
Cập nhật ngày 28/11/2025 - 14:55:27 -
MBS12302: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 22/6/2025 đến và không bao gồm ngày 22/12/2025 (kỳ trả lãi thứ 4)
Cập nhật ngày 28/11/2025 - 14:50:52
Tin nổi bật
-
28/11/2025 - 10:49:19
TNQ32503: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
28/11/2025 - 10:36:38
DRT12502: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2: Từ và bao gồm ngày 24/9/2025 đến và không bao gồm ngày 24/12/2025
-
27/11/2025 - 13:51:25
MSB12510: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-
18/09/2025 - 15:05:56
Đảng bộ VSDC tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế...
-
14/02/2025 - 14:30:19
DKG: Chứng nhận đăng ký cổ phiếu lần đầu
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
Thống kê
-
44.941|6.289
-
0
-
3.707
-
836
-
37
-
11.354.873
