SRE12201: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 01
Cập nhật ngày 23/01/2024 - 08:32:55
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 01, số: 866/2023/GCNTPRL-VSDC-1 ngày 22/01/2024 do tổ chức đăng ký thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu như sau:
Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes
Trụ sở chính: 124 Khánh Hội, phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes (SRECH222001)
Mã trái phiếu: SRE12201
Mã ISIN: VN0SRE122018
Loại trái phiếu:Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá: 10.000.000 đồng
Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 150.000 trái phiếu
Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 1.500.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành: Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Kỳ hạn trái phiếu:
Kỳ hạn trái phiếu trước đây: 48 tháng
Ngày phát hành: 13/01/2022
Ngày đáo hạn: 13/01/2026
Kỳ hạn trái phiếu mới: 72 tháng
Ngày phát hành: 13/01/2022
Ngày đáo hạn: 13/01/2028
Lãi suất:
+ Lãi suất kỳ đầu tiên phát hành trái phiếu cố định là 12,5%/năm.
+ Lãi suất trái phiếu tại các kỳ điều chỉnh tiếp theo: Lãi suất cơ sở + biên độ tối thiểu 4,5%/năm.
+ Lãi suất cơ sở: Theo quy định của PVcomBank từng thời kỳ.
Kỳ hạn trả lãi:
Kỳ hạn trả lãi trước đây: 03 tháng/lần
Kỳ hạn trả lãi mới:
+ Lãi trái phiếu từ ngày 13/01/2022 đến hết ngày 12/4/2023: Kỳ trả lãi là 03 tháng/lần.
+ Lãi trái phiếu phát sinh từ ngày 13/04/2023 đến hết ngày 12/07/2025 được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu theo kỳ hạn trái phiếu điều chỉnh (“Ngày đáo hạn điều chỉnh”) hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa người sở hữu trái phiếu và Tổ Chức Phát Hành.
+ Kể từ ngày 13/07/2025 đến hết ngày 12/01/2028: 03 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Nhà Đầu Tư và Tổ Chức Phát Hành.
Phương thức thanh toán lãi và gốc trái phiếu trước đây: Việc thanh toán gốc, lãi liên quan đến trái phiếu cho người sở hữu trái phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn thanh toán cho người sở hữu trái phiếu có tên trong sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu.
Phương thức thanh toán lãi trái phiếu mới:
+ Lãi Trái Phiếu được tính theo số ngày thực tế, trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày, kể từ và bao gồm ngày Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm ngày 13/01/2028 (“Ngày Đáo Hạn”). Theo đó ngày thanh toán lãi được thực hiện như sau (“Ngày Thanh Toán Lãi”):
+Lãi trái phiếu từ ngày 13/01/2022 (“Ngày phát hành”) đến hết ngày 12/4/2023: Kỳ trả lãi là 03 tháng/lần.
+ Lãi trái phiếu từ ngày 13/04/2023 đến hết ngày 12/07/2025 được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu theo kỳ hạn trái phiếu điều chỉnh “Ngày đáo hạn điều chỉnh” hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa người sở hữu trái phiếu và Tổ Chức Phát Hành.
+ Lãi trái phiếu phát sinh từ ngày 13/07/2025 đến nhưng không bao gồm Ngày đáo hạn điều chỉnh: được thanh toán 03 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa người sở hữu trái phiếu và Tổ Chức Phát Hành.
+ Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày Làm Việc thì Ngày Thanh Toán Lãi sẽ là Ngày Làm Việc tiếp theo gần nhất.
Phương thức thanh toán gốc trái phiếu mới:
+ Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại từng phần Trái Phiếu với các Đợt và số lượng như sau:
· Đợt 1: 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng) vào tháng thứ 21 kể từ ngày Nhà Đầu Tư giải ngân tiền mua Trái Phiếu (tương ứng 10 Trái Phiếu);
· Đợt 2: 149.900.000.000 VND (Một trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng) vào tháng thứ 48 kể từ ngày Nhà Đầu Tư giải ngân tiền mua Trái Phiếu (tương ứng 14.990 Trái Phiếu);
· Đợt 3: 225.000.000.000 VND (Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng) vào tháng thứ 60 kể từ ngày Nhà Đầu Tư giải ngân tiền mua Trái Phiếu (tương ứng 22.500 Trái Phiếu);
· Đợt 4: 1.125.000.000.000 VND (Một ngàn một trăm hai mươi lăm tỷ đồng) vào tháng thứ 72 kể từ ngày Nhà Đầu Tư giải ngân tiền mua Trái Phiếu (tương ứng 112.500 trái phiếu).
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Ngày hiệu lực thay đổi tại VSDC: 22/01/2024
Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes
Trụ sở chính: 124 Khánh Hội, phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes (SRECH222001)
Mã trái phiếu: SRE12201
Mã ISIN: VN0SRE122018
Loại trái phiếu:Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá: 10.000.000 đồng
Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 150.000 trái phiếu
Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 1.500.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành: Trái phiếu phát hành riêng lẻ
Kỳ hạn trái phiếu:
Kỳ hạn trái phiếu trước đây: 48 tháng
Ngày phát hành: 13/01/2022
Ngày đáo hạn: 13/01/2026
Kỳ hạn trái phiếu mới: 72 tháng
Ngày phát hành: 13/01/2022
Ngày đáo hạn: 13/01/2028
Lãi suất:
+ Lãi suất kỳ đầu tiên phát hành trái phiếu cố định là 12,5%/năm.
+ Lãi suất trái phiếu tại các kỳ điều chỉnh tiếp theo: Lãi suất cơ sở + biên độ tối thiểu 4,5%/năm.
+ Lãi suất cơ sở: Theo quy định của PVcomBank từng thời kỳ.
Kỳ hạn trả lãi:
Kỳ hạn trả lãi trước đây: 03 tháng/lần
Kỳ hạn trả lãi mới:
+ Lãi trái phiếu từ ngày 13/01/2022 đến hết ngày 12/4/2023: Kỳ trả lãi là 03 tháng/lần.
+ Lãi trái phiếu phát sinh từ ngày 13/04/2023 đến hết ngày 12/07/2025 được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu theo kỳ hạn trái phiếu điều chỉnh (“Ngày đáo hạn điều chỉnh”) hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa người sở hữu trái phiếu và Tổ Chức Phát Hành.
+ Kể từ ngày 13/07/2025 đến hết ngày 12/01/2028: 03 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Nhà Đầu Tư và Tổ Chức Phát Hành.
Phương thức thanh toán lãi và gốc trái phiếu trước đây: Việc thanh toán gốc, lãi liên quan đến trái phiếu cho người sở hữu trái phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn thanh toán cho người sở hữu trái phiếu có tên trong sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu.
Phương thức thanh toán lãi trái phiếu mới:
+ Lãi Trái Phiếu được tính theo số ngày thực tế, trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày, kể từ và bao gồm ngày Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm ngày 13/01/2028 (“Ngày Đáo Hạn”). Theo đó ngày thanh toán lãi được thực hiện như sau (“Ngày Thanh Toán Lãi”):
+Lãi trái phiếu từ ngày 13/01/2022 (“Ngày phát hành”) đến hết ngày 12/4/2023: Kỳ trả lãi là 03 tháng/lần.
+ Lãi trái phiếu từ ngày 13/04/2023 đến hết ngày 12/07/2025 được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu theo kỳ hạn trái phiếu điều chỉnh “Ngày đáo hạn điều chỉnh” hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa người sở hữu trái phiếu và Tổ Chức Phát Hành.
+ Lãi trái phiếu phát sinh từ ngày 13/07/2025 đến nhưng không bao gồm Ngày đáo hạn điều chỉnh: được thanh toán 03 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa người sở hữu trái phiếu và Tổ Chức Phát Hành.
+ Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày Làm Việc thì Ngày Thanh Toán Lãi sẽ là Ngày Làm Việc tiếp theo gần nhất.
Phương thức thanh toán gốc trái phiếu mới:
+ Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại từng phần Trái Phiếu với các Đợt và số lượng như sau:
· Đợt 1: 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng) vào tháng thứ 21 kể từ ngày Nhà Đầu Tư giải ngân tiền mua Trái Phiếu (tương ứng 10 Trái Phiếu);
· Đợt 2: 149.900.000.000 VND (Một trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng) vào tháng thứ 48 kể từ ngày Nhà Đầu Tư giải ngân tiền mua Trái Phiếu (tương ứng 14.990 Trái Phiếu);
· Đợt 3: 225.000.000.000 VND (Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng) vào tháng thứ 60 kể từ ngày Nhà Đầu Tư giải ngân tiền mua Trái Phiếu (tương ứng 22.500 Trái Phiếu);
· Đợt 4: 1.125.000.000.000 VND (Một ngàn một trăm hai mươi lăm tỷ đồng) vào tháng thứ 72 kể từ ngày Nhà Đầu Tư giải ngân tiền mua Trái Phiếu (tương ứng 112.500 trái phiếu).
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Ngày hiệu lực thay đổi tại VSDC: 22/01/2024
Tin cùng tổ chức
-
SRE12201: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 24/04/2024 - 14:48:34 -
SRE12201: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 02
Cập nhật ngày 17/04/2024 - 17:23:57 -
SRE12201: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 14/11/2023 - 10:41:27
Tin khác
-
VKT12101: Điều chỉnh số thứ tự kỳ thanh toán lãi mã trái phiếu VKTCH2132001
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:35:22 -
BVBS16395: Điều chỉnh thông tin thực hiện quyền
Cập nhật ngày 17/05/2024 - 17:27:16 -
HLL12103: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1
Cập nhật ngày 16/05/2024 - 16:29:58 -
HLL12102: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1
Cập nhật ngày 16/05/2024 - 16:28:58 -
YTW12104: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 do thay đổi điều kiện điều khoản trái phiếu
Cập nhật ngày 16/05/2024 - 08:42:18 -
YTW12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1
Cập nhật ngày 08/05/2024 - 15:42:42 -
YTW12102: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1
Cập nhật ngày 08/05/2024 - 15:36:10 -
YTW12103: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1
Cập nhật ngày 08/05/2024 - 15:24:51 -
NTL: Đính chính thông tin tại thông báo ngày đăng ký cuối cùng
Cập nhật ngày 04/05/2024 - 10:58:44 -
CMX123035: Chuyển tiền thanh toán lãi trái phiếu
Cập nhật ngày 26/04/2024 - 16:37:59
Tin nổi bật
-
17/05/2024 - 18:00:34
Đảng ủy VSDC tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí...
-
17/05/2024 - 09:46:14
MBB12413: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
17/05/2024 - 09:44:25
VHM12404: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
15/05/2024 - 16:58:03
LHT12404: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
15/05/2024 - 15:16:56
TCB: Chuyển quyền sở hữu 488.080 cổ phiếu
-
15/05/2024 - 11:20:36
NAO12201: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
15/05/2024 - 11:18:45
VIC12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
15/05/2024 - 10:49:38
BAB12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
13/05/2024 - 16:25:08
EVE: Chuyển quyền sở hữu 8000 cổ phiếu
-
10/05/2024 - 16:49:35
VSDC tiếp và làm việc với Đoàn công tác của CTCP chứng khoán Cathay (Cathay Securities Corporation)- Đài Loan
Thống kê
-
41.471|5.892
-
6
-
2.868
-
779
-
36
-
7.805.840