MBB124017: Thanh toán lãi và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn
Cập nhật ngày 27/06/2025 - 15:44:40
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho tổ chức đăng ký chứng khoán (TCĐKCK) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBH2430001)
Mã chứng khoán:
MBB124017
Mã ISIN:
VNMBB1240170
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
08/07/2025
Lý do mục đích:
Thanh toán lãi và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn
- Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 3.951.028 trái phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 106.075 đồng
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng: Mệnh giá trái phiếu + Lãi được hưởng (từ và bao gồm ngày 15/7/2024 cho đến và không bao gồm ngày 15/7/2025) = 100.000 + (100.000 x 6,075% x 365/365) = 106.075 đồng.
+ Lãi được hưởng được tính theo công thức bằng: Mệnh giá trái phiếu nắm giữ tại ngày đăng ký cuối cùng x Lãi suất x 365/365.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCĐKCK: Không có. Tổ chức phát hành thực hiện quyền mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu do mình sở hữu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy đăng ký.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 15/7/2025
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ thục nhận tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 15/7/2025.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và TVLK quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 106.075 đồng
+ Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng: Mệnh giá trái phiếu + Lãi được hưởng (từ và bao gồm ngày 15/7/2024 cho đến và không bao gồm ngày 15/7/2025) = 100.000 + (100.000 x 6,075% x 365/365) = 106.075 đồng.
+ Lãi được hưởng được tính theo công thức bằng: Mệnh giá trái phiếu nắm giữ tại ngày đăng ký cuối cùng x Lãi suất x 365/365.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCĐKCK: Không có. Tổ chức phát hành thực hiện quyền mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu do mình sở hữu cho tổ chức phát hành. Toàn bộ trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị hủy đăng ký.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 15/7/2025
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ thục nhận tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 15/7/2025.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và TVLK quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
MBB124017: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 24/10/2024 - 10:33:42 -
MBB124017: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 22/08/2024 - 13:52:19
Tin khác
-
ACB12405: Thanh toán lãi bằng tiền kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 15/07/2024 đến và không bao gồm ngày 15/07/2025)
Cập nhật ngày 27/06/2025 - 16:49:06 -
HTA12402: Thanh toán lãi bằng tiền kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 17/01/2025 đến và không bao gồm ngày 17/07/2025)
Cập nhật ngày 27/06/2025 - 16:47:29 -
KMT: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 27/06/2025 - 16:40:52 -
EMG: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 27/06/2025 - 16:40:22 -
CII124021: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 14/04/2025 đến và không bao gồm ngày 14/07/2025)
Cập nhật ngày 27/06/2025 - 15:55:40 -
ADP: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm tài chính 2025
Cập nhật ngày 27/06/2025 - 15:54:57 -
PMG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Cập nhật ngày 27/06/2025 - 14:59:57 -
NS2: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 27/06/2025 - 14:59:22 -
KLF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Cập nhật ngày 27/06/2025 - 14:51:09 -
NPM123024: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 27/01/2025 đến và không bao gồm ngày 27/7/2025)
Cập nhật ngày 27/06/2025 - 14:29:48
Tin nổi bật
-
14/02/2025 - 14:30:19
DKG: Chứng nhận đăng ký cổ phiếu lần đầu
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
43.853|6.168
-
6
-
3.380
-
821
-
37
-
10.070.952