- Lãi suất:
+ Từ và bao gồm ngày 29/02/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 01/04/2024 lãi suất là 9,9%/năm (chín phẩy chín phần trăm một năm).
+ Từ và bao gồm ngày 01/04/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/05/2024 lãi suất là 10,6%/năm (mười phẩy sáu phần trăm một năm).
- Tỷ lệ thực hiện: 01 Trái phiếu nhận được 2.581.369,86 VND (Hai triệu năm trăm tám mươi mốt nghìn ba trăm sáu mươi chín phẩy tám mươi sáu đồng). Trong đó tiền lãi thanh toán được tính như sau:
- Từ và bao gồm ngày 29/02/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 01/04/2024, 01 (một) trái phiếu nhận được 867.945,21 đồng, được tính bằng 100.000.000 (đồng) x 9,9%/năm x 32(ngày)/365 (ngày), làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy.
- Từ và bao gồm ngày 01/04/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 30/05/2024, 01 (một) trái phiếu nhận được 1.713.424,65 đồng, được tính bằng 100.000.000 (đồng) x 10,6%/năm x 59(ngày)/365 (ngày), làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy.
– Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Ngày thanh toán: 30/05/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại Văn phòng đại diện CTCP Năng lượng Hòa Thắng, địa chỉ 926 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Từ 8h00 đến 17h00 ngày 30/05/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc giấy ủy quyền.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30’ ngày 22/05/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.