ACB12323: Thanh toán tiền lãi trái phiếu (tiền lãi được tính từ ngày 10/10/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 10/10/2024)
Cập nhật ngày 18/09/2024 - 14:10:15
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu
Tên chứng khoán:
Trái phiếu ACB lần 1 năm 2023 (ACBL2325008)
Mã chứng khoán:
ACB12323
Mã ISIN:
VN0ACB123230
Mệnh giá:
1.000.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
01/10/2024
Lý do mục đích:
Thanh toán tiền lãi trái phiếu (tiền lãi được tính từ ngày 10/10/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 10/10/2024)
- Lãi suất: 6,5%/năm
- Tỷ lệ thực hiện: 01 (một) trái phiếu được nhận 65.178.082,1918 đồng, trong đó:
+ Tiền lãi: 65.178.082,1918 đồng/trái phiếu, được tính theo công thức sau (làm tròn đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy):
Tiền lãi 01 trái phiếu = 1.000.000.000 (đồng) x 6,5 (%) x 366 (ngày)/365 (ngày)
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)
- Ngày thanh toán: 10/10/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Số tiền lãi sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Á Châu vào ngày 10/10/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 03/10/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 (một) trái phiếu được nhận 65.178.082,1918 đồng, trong đó:
+ Tiền lãi: 65.178.082,1918 đồng/trái phiếu, được tính theo công thức sau (làm tròn đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy):
Tiền lãi 01 trái phiếu = 1.000.000.000 (đồng) x 6,5 (%) x 366 (ngày)/365 (ngày)
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)
- Ngày thanh toán: 10/10/2024
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Số tiền lãi sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Á Châu vào ngày 10/10/2024.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 03/10/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
ACB12323: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 23/11/2023 - 10:51:54 -
ACB12323: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 09/11/2023 - 16:06:55
Tin khác
-
UIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Cập nhật ngày 09/10/2024 - 16:20:32 -
VNF: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 09/10/2024 - 16:19:26 -
LLP12301: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 09/10/2024 - 15:55:50 -
MVJ12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ cuối cùng (từ và bao gồm ngày 26/10/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 26/10/2024) và gốc trái phiếu do đáo hạn trái phiếu.
Cập nhật ngày 09/10/2024 - 15:54:47 -
TD2328101: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 09/10/2024 - 15:26:56 -
TD2237126: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 09/10/2024 - 15:26:31 -
TD2035028: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 09/10/2024 - 15:26:19 -
TD2141039: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 09/10/2024 - 15:25:17 -
TD1828119: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 09/10/2024 - 15:25:07 -
TD2136030: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024
Cập nhật ngày 09/10/2024 - 15:24:45
Tin nổi bật
-
02/10/2024 - 10:12:44
LPB12406: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
02/10/2024 - 09:39:26
VSDC tổ chức chương trình thiện nguyện “Trao gửi yêu thương – Tiếp sức đến trường” cho học sinh vùng cao
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
-
31/07/2024 - 16:10:11
Hành trình tìm về những địa chỉ đỏ
-
16/07/2024 - 14:45:53
BID12420: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.539|5.996
-
6
-
3.056
-
789
-
37
-
8.864.733