SHT119009: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn
Cập nhật ngày 27/04/2022 - 17:35:30
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô
Tên chứng khoán:
Trái phiếu CTCP Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô năm 2019
Mã chứng khoán:
SHT119009
Mã ISIN:
VNSHT1190090
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
09/05/2022
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn
- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua: 10 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (người sở hữu 1 trái phiếu được quyền bán 1 trái phiếu)
- Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119009 = mệnh giá trái phiếu + tiền lãi được hưởng từ và bao gồm ngày 27/12/2021 đến và không bao gồm ngày 27/05/2022 = 100.000.000 + (100.000.000 x 11,1% x 90/365) + (100.000.000 x 11,1% x 61/365) = 104.592.054,795 đồng/trái phiếu
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119008 làm tròn đến hàng đơn vị, chữ số thập phân thứ nhất sau dấu phẩy lớn hơn hoặc bằng 5 làm tròn lên trên, chữ số thập phân thứ nhất sau dấu phẩy nhở hơn 5 làm tròn xuống.
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119009 làm tròn là: 104.592.055 đồng/trái phiếu
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 27/05/2022
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian đăng ký bán, trái chủ chỉ đăng ký bán một phần hoặc không đăng ký bán thì chỉ bán được đúng số lượng trái phiếu được đăng ký bán, số trái phiếu không thực hiện đăng ký bán sẽ mất quyền bán trong lần mua lại này. Số lượng trái phiếu mua lại được xác định theo số lượng trái phiếu trái chủ thực tế đã đăng ký bán.
- Tất cả các trái phiếu mua lại sẽ bị hủy.
- Ví dụ: Trái chủ B sở hữu 10 trái phiếu SHT119009 thì được quyền bán 10 trái phiếu SHT119009.
+ Trong trường hợp, trong thời gian thực hiện quyền đăng ký bán trái phiếu, trái chủ đăng ký bán 7 trái phiếu SHT119009 thì Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô sẽ mua lại 7 trái phiếu SHT119009. Sau khi mua lại Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô sẽ thực hiện huỷ 7 trái phiếu SHT119009 đã mua lại. Trái chủ sau khi bán 7 trái phiếu còn sở hữu 10 - 7 = 3 trái phiếu SHT119009.
Số tiền mua lại TCPH trả cho trái chủ B là 7 x 104.592.055 = 732.144.385 VNĐ.
+ Trong trường hợp, trong thời gian thực hiện quyền đăng ký bán trái phiếu, trái chủ đăng ký bán hết 10 trái phiếu SHT119009 thì Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô sẽ mua lại hết 10 trái phiếu SHT119009. Sau khi mua lại Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô sẽ thực hiện huỷ 10 trái phiếu SHT119009 đã mua lại. Trái chủ không còn sở hữu trái phiếu SHT119009.
Số tiền mua lại TCPH trả cho trái chủ B là 10 x 104.592.055 = 1.045.920.550 VNĐ.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: từ ngày 12/05/2022 đến 15h ngày 13/05/2022.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô, địa chỉ: Số nhà 189, đường Lam Sơn, phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu từ ngày 12/05/2022 đến 15h ngày 13/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 11/05/2022.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (người sở hữu 1 trái phiếu được quyền bán 1 trái phiếu)
- Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119009 = mệnh giá trái phiếu + tiền lãi được hưởng từ và bao gồm ngày 27/12/2021 đến và không bao gồm ngày 27/05/2022 = 100.000.000 + (100.000.000 x 11,1% x 90/365) + (100.000.000 x 11,1% x 61/365) = 104.592.054,795 đồng/trái phiếu
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119008 làm tròn đến hàng đơn vị, chữ số thập phân thứ nhất sau dấu phẩy lớn hơn hoặc bằng 5 làm tròn lên trên, chữ số thập phân thứ nhất sau dấu phẩy nhở hơn 5 làm tròn xuống.
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119009 làm tròn là: 104.592.055 đồng/trái phiếu
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 27/05/2022
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian đăng ký bán, trái chủ chỉ đăng ký bán một phần hoặc không đăng ký bán thì chỉ bán được đúng số lượng trái phiếu được đăng ký bán, số trái phiếu không thực hiện đăng ký bán sẽ mất quyền bán trong lần mua lại này. Số lượng trái phiếu mua lại được xác định theo số lượng trái phiếu trái chủ thực tế đã đăng ký bán.
- Tất cả các trái phiếu mua lại sẽ bị hủy.
- Ví dụ: Trái chủ B sở hữu 10 trái phiếu SHT119009 thì được quyền bán 10 trái phiếu SHT119009.
+ Trong trường hợp, trong thời gian thực hiện quyền đăng ký bán trái phiếu, trái chủ đăng ký bán 7 trái phiếu SHT119009 thì Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô sẽ mua lại 7 trái phiếu SHT119009. Sau khi mua lại Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô sẽ thực hiện huỷ 7 trái phiếu SHT119009 đã mua lại. Trái chủ sau khi bán 7 trái phiếu còn sở hữu 10 - 7 = 3 trái phiếu SHT119009.
Số tiền mua lại TCPH trả cho trái chủ B là 7 x 104.592.055 = 732.144.385 VNĐ.
+ Trong trường hợp, trong thời gian thực hiện quyền đăng ký bán trái phiếu, trái chủ đăng ký bán hết 10 trái phiếu SHT119009 thì Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô sẽ mua lại hết 10 trái phiếu SHT119009. Sau khi mua lại Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô sẽ thực hiện huỷ 10 trái phiếu SHT119009 đã mua lại. Trái chủ không còn sở hữu trái phiếu SHT119009.
Số tiền mua lại TCPH trả cho trái chủ B là 10 x 104.592.055 = 1.045.920.550 VNĐ.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành: từ ngày 12/05/2022 đến 15h ngày 13/05/2022.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô, địa chỉ: Số nhà 189, đường Lam Sơn, phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu từ ngày 12/05/2022 đến 15h ngày 13/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 11/05/2022.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
Tin cùng tổ chức
-
SHT119009: Huỷ đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 09/06/2022 - 11:07:54 -
SHT119009: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 01 do giảm số lượng trái phiếu đăng ký
Cập nhật ngày 24/03/2022 - 16:36:57 -
SHT119009: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn
Cập nhật ngày 23/12/2021 - 17:25:09 -
SHT119009: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 9 (từ và bao gồm ngày 27/09/2021 đến và không bao gồm ngày 27/12/2021)
Cập nhật ngày 09/12/2021 - 18:30:05 -
SHT119009: Mua lại trái phiếu trước hạn trước hạn
Cập nhật ngày 29/10/2021 - 17:02:57 -
SHT119009: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 8 (từ và bao gồm ngày 27/06/2021 đến và không bao gồm ngày 27/09/2021)
Cập nhật ngày 07/09/2021 - 15:52:40 -
SHT119009: Huỷ đợt thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn của Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô.
Cập nhật ngày 26/08/2021 - 16:33:03 -
SHT119009: Mua lại trái phiếu trước hạn trước hạn theo yêu cầu của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 06/07/2021 - 17:14:00 -
SHT119009: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 7 (từ và bao gồm ngày 27/03/2021 đến và không bao gồm ngày 27/06/2021)
Cập nhật ngày 08/06/2021 - 09:52:36 -
SHT119009: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 6 (từ và bao gồm ngày 27/12/2020 đến và không bao gồm ngày 27/03/2021)
Cập nhật ngày 30/03/2021 - 17:10:00
Tin khác
-
HAM: Chi tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 16:14:00 -
HUG: Tạm ứng cổ tức đợt 2 bằng tiền năm 2024
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 16:01:05 -
SBH: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:59:50 -
BAX: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:40:45 -
STW: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền; Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:39:36 -
SZC12101: Mua lại toàn bộ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của tổ chức đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:38:36 -
TTP: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:36:14 -
CVNM2402: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 15:22:59 -
CVIC2401: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 14:53:58 -
CMWG2402: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền
Cập nhật ngày 06/12/2024 - 14:43:36
Tin nổi bật
-
28/11/2024 - 10:55:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 12.569 cổ phiếu
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
22/08/2024 - 08:50:23
MBB: Chuyển quyền sở hữu 10.599.512 cổ phiếu
-
22/08/2024 - 08:47:50
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị các Tổ chức Đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024
Thống kê
-
42.843|6.051
-
6
-
3.170
-
793
-
37
-
9.157.109